SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA 2005 ROK
Plan budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2005 rok po wprowadzonych zmianach wyniósł po stronie dochodów jak i wydatków kwotę
9.635.279 zł W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 7 uchwałami Rady Gminy i 7 zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku wszystkich zmian zwiększających i zmniejszających plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę ogółem 1.265.572 zł . Powodem zmniejszenia budżetu było zdjęcie zaplanowanej dotacji i wydatków na budowę oczyszczalni przydomowych, które planowano zrealizować przy udziale środków z funduszy Unii Europejskiej. Ze względu na przedłużony termin wykonania dokumentacji technicznej zadanie przełożono do realizacji na 2006 r.
Zwiększenia planu dotyczyły w szczególności:
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę – 3.645 zł,
- subwencji oświatowej o kwotę – 111.789 zł,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta o kwotę – 30.294 zł,
- dotacji na wyprawki szkolne o kwotę 588 zł,
- dotacji na wypłatę zakupy inwestycyjne w świadczeniach rodzinnych o kwotę 3.150 zł,
- dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 194.985 zł
- dotacji na wypłatę zasiłków celowych i okresowych o kwotę– 83.400 zł,
- dotacji SAPARD na modernizację kompleksu rekreacyjno-sportowego o kwotę – 96.138 zł,
- dotacji na zakup książek do biblioteki o kwotę 5.200 zł,
- dotacji na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” o kwotę – 90.623 zł,
- dotacji na modernizację dróg gminnych o kwotę 20.000 zł,
- dotacji na wymianę okien w Zespole Szkół w Dąbrowie Biskupiej / zadanie zrealizowane w 2004 r./ o kwotę 21.586 zł
- dotacji na stypendia dla uczniów o kwotę – 31.982 zł.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 9.300 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 15.000 zł,
- wpływy podatku leśnego o kwotę 5.000 zł,
- dotację dla szkoły w Dąbrowie Biskupiej na zadanie realizowane w ramach programu SOKRATES 10.584 zł,
- wpływ niewykorzystanych środków nie wygasających z roku 2004 - 144.000 zł
Natomiast zmniejszenia budżetu dotyczyły:
- zdjęcia planu dotacji na budowę oczyszczalni przydomowych w kwocie 1.778.000 zł,
- zdjęcia planowanych wpłat udziału mieszkańców w budowie oczyszczalni przydomowych w kwocie 396.000 zł,
- zmniejszenia dotacji na wyposażenie świetlic szkolnych w kwocie – 3.865 zł,
Wykonanie budżetu
Dochody budżetowe
Plan dochodów budżetowych za 2005 r. został wykonany w kwocie
9.558.585 zł , co stanowi
99,2 % planu rocznego.
Wykonanie dochodów wg działów przedstawia poniższa tabela
| Dział |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
986.698 |
998.894 |
101,2 |
| 020 |
Leśnictwo |
4.500 |
4.338 |
96,4 |
| 600 |
Transport i łączność |
20.000 |
20.114 |
100,6 |
| 700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
160.800 |
177.342 |
110,3 |
| 750 |
Administracja publiczna |
93.600 |
86.699 |
92,6 |
| 751 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
31.654 |
31.654 |
100 |
| 756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek |
3.113.033 |
3.036.860 |
97,6 |
| 758 |
Różne rozliczenia |
3.603.423 |
3.586.072 |
99,5 |
| 801 |
Oświata i wychowanie |
37.753 |
37.753 |
100 |
| 852 |
Pomoc społeczna |
1.442.019 |
1.438.819 |
99,8 |
| 854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
33.461 |
33.461 |
100 |
| 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7.000 |
5.241 |
74,9 |
| 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5.200 |
5.200 |
100 |
| 926 |
Kultura fizyczna i sport |
96.138 |
96.138 |
100 |
|
R A Z E M
|
9.635.279 |
9.558.585 |
99,2 |
|
|
|
|
|
Dochody własne gminy, których plan wynosił 3.339.100 zł
wykonano 3.243.354zł co stanowi 33,9% ogółu wykonanych
dochodów
i 97,1 % wykonania planu
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
na plan 551.033 zł
wykonano 572.536 zł
co stanowi 6 % ogółu wykonanych dochodów
i 103,9 % wykonania planu
Dotacje celowe
na plan 2.171.723 zł
wykonano 2.169.272 zł
co stanowi 22,7 % ogółu wykonanych dochodów
i 99,9 % wykonania planu
Subwencja na plan 3.573.423 zł
wykonano 3.573.423 zł
co stanowi 37,4 % ogółu wykonanych dochodów
i 100 % wykonania planu
Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 r. jest mniejsze niż planowane o kwotę 76.694 zł. Na takie wykonanie miało wpływ uzyskanie niższych dochodów z tytułu wpływów czynszów za grunty i lokale ( 74,0 % wykonania), podatku od środków transportowych (78,7 %) , dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe ( 95,1%), wpływów odsetek od lokat i oprocentowania rachunków bankowych ( 42,2 % ) podatku od nieruchomości od osób fizycznych (87,7 %) , podatku rolnego ( 95,9 %), podatku leśnego
( 86,1 %) oraz uzyskanie niższych dochodów z wysypiska ( 64,2 %).
Wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco:
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 94,1 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych- 97,7 %
- podatek od środków transportowych – 78,7 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 95,9 %
- podatek od spadków i darowizn – 90,3%
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 77,3 %,
- opłata skarbowa – 100,2 %.
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2005 roku wynoszą :
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 8.882 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 43.211 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 42.581 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych – 7.365 zł
- w podatku od środków transportowych – 30.172 zł
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 14.994 zł.
Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz skierowano wnioski o wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 39.281zł.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 15.188 zł, oraz w postaci odroczenia terminu płatności do 15 marca 2006 r. kwotę 19.542 zł.
Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano w 101,9%. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 99.612 zł, na które wystawiono upomnienia oraz skierowano do sądu 105 spraw w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.
Wydatki budżetowe
Według poszczególnych zadań budżet gminy za 2005 r. obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
Z wydatków ogółem na zadania bieżące zaplanowano kwotę 8.518.602 zł
a wydatkowano 8.371.156 zł
plan na zadania majątkowe wynosił 1.116.677zł
a wydatkowano kwotę 1.112.828zł
Zadania inwestycyjne
Planowane w 2005 roku wydatki majątkowe ( inwestycyjne) stanowiły 11,6 % planowanych wydatków ogółem.
Realizacja zadań przedstawia się następująco :
- sfinansowano fakturę końcową za wykonaną w grudniu 2004 r. rozbudowę
ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej oraz sieci
wodociągowej w kwocie 449. 698 zł,
- opracowano dokumentację projektową na budowę oczyszczalni
przydomowych. Zadanie sfinansowane będzie w I kwartale 2006 r./ środki niewygasające/
- wykonano rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach:
Chlewiska i Walentynowo oraz wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną
na ul. Kwiatowej w Dąbrowie Biskupiej. Koszt zadania wyniósł 53.635 zł,
- zmodernizowano drogę w Dziewie – 960 mb oraz rozpoczęto modernizację drogi w Nowym Dworze, gdzie wykonano 683 mb drogi asfaltowej. Na ten cel wydatkowano kwotę 314.402 zł.
- dokonano osieciowania referatu finansowego w Urzędzie Gminy. Koszt
zadania wyniósł 66.281 zł,
- zakupiono i zainstalowano wagę na wysypisko gminne za kwotę ogółem
54.900 zł,
- wykupiono grunt pod świetlicą wiejską w Przybysławiu za kwotę 8.433 zł ,
- opracowano kosztorysy na inwestycje w ramach programu „ Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – koszt zadania wyniósł
4.270 zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy dla Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych oraz dla biura zasiłków rodzinnych,
- opracowano dokumentację techniczną na modernizację oświetlenia ulicznego
za kwotę – 21.960 zł,
Dotacje
Zaplanowane w budżecie gminy dotacje dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Stowarzyszeń zrealizowano następująco:
- przekazano na konto GZOZ w Dąbrowie Biskupiej kwotę 30.000 zł, na dofinansowanie wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Ośrodkach Zdrowia w Parchaniu i Dąbrowie Biskupiej. W związku z dużymi kosztami wykonania zadania sporządzono aneks do umowy na dofinansowanie ujmując tylko wykonanie podjazdu w Ośrodku Zdrowia w Parchaniu.
- przekazano kwotę na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ OKNO” w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie zostało zrealizowane. Stowarzyszenie przedstawiło sprawozdanie z jego realizacji oraz dokonano kontroli prawidłowości wykonania zadania i wydatkowania środków publicznych. Stwierdzono, że środki wykorzystano zgodnie z celem.
- przekazano na konto Ludowego Zespołu Sportowego „ Dąb” Bąkowo kwotę 30.000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. LZS złożył sprawozdanie z wykonania zadania, dokonano kontroli i również stwierdzono, że środki wykorzystano zgodnie z celem.
Wykonanie wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przedstawia poniższa tabela
| Dział |
Cel |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
|
|
|
| 010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1.276.344 |
1.266.372 |
99,2 |
| 600 |
Transport i łączność |
457.621 |
439.546 |
96,0 |
| 700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2.500 |
2.184 |
87,4 |
| 750 |
Administracja publiczna |
1.382.951 |
1.300.146 |
94,0 |
| 751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
31.654 |
31.654 |
100 |
| 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
75.500 |
70.553 |
93,4 |
| 757 |
Obsługa długu publicznego |
53.270 |
52.510 |
98,6 |
| 801 |
Oświata i wychowanie |
3.842.717 |
3.841.496 |
99,9 |
| 851 |
Ochrona zdrowia |
105.000 |
96.679 |
92,1 |
| 852 |
Pomoc społeczna |
1.602.019 |
1.591.260 |
99,3 |
| 853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
7.000 |
7.000 |
100 |
| 854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
52.461 |
51.470 |
98,1 |
| 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
506.699 |
504.583 |
99,6 |
| 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
203.543 |
192.620 |
94,6 |
| 926 |
Kultura fizyczna i sport |
36.000 |
35.911 |
99,7 |
| |
O G Ó Ł E M
|
9.635.279 |
9.483.984 |
98,4 |
|
|
|
|
|
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Planowane wydatki w wysokości 1.255.944 zł wykonano na kwotę
1.246.485 zł, które wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi 127.016 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.908 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i koparki, zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych , worków na oczyszczalnię itp. 75.451 zł,
- usługi w zakresie rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, dozoru technicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, czyszczenie kominów, badania lekarskie pracowników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków i itp. 57.260 zł,
- energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach 225.461 zł,
- opłaty za usługi internetowe 2.106 zł,
- delegacje i kilometrówki 7.325 zł,
- ubezpieczenie mienia 2.172 zł,
- inwestycje 598.653 zł,
- podatek od nieruchomości 129.093 zł,
- odszkodowania z tytułu zniszczonych upraw przy rozbudowie sieci wodociągowej w Bąkowie i Głojkowie 6.421 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 5.925 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.694 zł,
Zwalczania chorób zakaźnych
- wywóz padliny z terenu gminy 1.606 zł
- zakup tablic informacyjnych o zagrożeniu chorobą pszczół 499 zł.
Izby Rolnicze - 3.213 zł,
Pozostała działalność
- energia w klatkach schodowych 1.651 zł
- składki na Zlewnię Gopło 4.748 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolenia rolników 353 zł.
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
W dziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 439.546 zł , z tego : usługi w zakresie transportu kamienia i żużla na drogi gminne i naprawy dróg wyniosły 125.144 zł.
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Wydatkowane środki na utrzymanie grobów wojennych wyniosły kwotę 2.184 zł.
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 55.800 zł.
Rada Gminy
Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 56.128 zł / diety radnych, zakup znaków pocztowych, opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism itp./
Urząd Gminy
Zaplanowane w tym dziele środki wykonano na kwotę 1.152.468 zł z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 717.677 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.607 z ł,
- składki na PFRON 15.313 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika,
komendanta gminnego OSP, itp. w kwocie 30.585 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i
kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki,
papier do nakazów płatniczych, materiały remontowe do sprzętu komputerowego i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego itp. za kwotę
84.057 zł,
- energia 9.534 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, opracowanie i druk „Dąbrowianina”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, elewacja budynku Urzędu Gminy 126.376 zł,
- podróże służbowe i kilometrówki 15.827 zł,
- opłaty za usługi internetowe 8.840 zł,
- ubezpieczenie mienia 3.907 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 22.603 zł,
- zakupy inwestycyjne 71.142zł
Pozostała działalność
Wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków wyniosły 35.750 zł,
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły kwotę 1.360 zł.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta wydatkowano kwotę 1.427 zł.
Wybory do Sejmu i Senatu
Koszt przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu wyniósł 10.867 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 73.500 zł, które wykonano na kwotę 69.615 zł . Środki te przeznaczono w szczególności na :
-zakup paliwa, ubrań bojowych, hełmów i części zamiennych do samochodów bojowych 21.329 zł,
- badania lekarskie , gminne obchody Dnia Strażaka , naprawa samochodu
bojowego 10.966 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 8.743 zł,
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 4.299 zł.
- energię w remizach 13.478 zł,
- podatek od nieruchomości 10.800 zł.
Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 938 zł, na zakup paliwa dla Policji w Dąbrowie Biskupiej.
Obsługa długu publicznego
Obsługa kredytów i pożyczek
Zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na inwestycje , zrealizowano na kwotę 52.510 zł
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Na plan w wysokości 2.499.412 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.499.415 zł , z tego wydatkowano:
- wynagrodzenia i pochodne 1.794.535 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / sprzętu, oleju opałowego, materiałów
biurowych, druków itp./ - 217.660 zł
- zakup usług / opłaty telefoniczne, pocztowe, naprawa sprzętu itp./ - 35.990 zł,
- zakup energii 31.550 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 107.329 zł,
- nagrody i wydatki osobowe 120.307 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 128.075 zł,
- pozostałe wydatki 63.969 zł,
Gimnazjum
Plan wydatków wykonano na kwotę 846.977 zł, z tego :
- wynagrodzenia i pochodne 705.477 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.100 zł,
- nagrody i wydatki osobowe 48.005 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 38.515 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.446 zł,
- pozostałe 6.434 zł.
Dowożenie uczniów
Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę – 268.421 zł,
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół
Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół wydatkowano kwotę
211.421 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 170.319 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.624 zł,
- materiały i wyposażenie 8.281 zł,
- opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, itp. 9.150 zł,
- opłaty za Internet 884 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.666 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 3.828 zł,
- podróże służbowe i kilometrówka 5.509 zł,
- pozostałe 160 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4.742 zł,
Pozostała działalność
- na organizację szkolnych konkursów i olimpiad wydatkowano kwotę
1.157 zł. Natomiast wydatki związane z programem SOKRATES wyniosły 9.363 zł.
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 30.000 zł, przekazując dotację dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki na ten cel wyniosły 66.679 zł., z czego sfinansowano: pobyt na obozie letnim dla 40 dzieci, opłacono spektakle teatralne , umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne , przewóz dzieci na obóz i na spektakle , konserwację kserokopiarki , delegacje i wynagrodzenia komisji , zakup nagrody na konkurs plakatowy na temat przemocy w rodzinie oraz na turniej dzikich drużyn.
Pomoc społeczna
Domy Pomocy Społecznej
Wydatki dotyczyły opłat za pobyt dzieci w Domu Pomocy i wyniosły 2.047 zł.
Świadczenia rodzinne
Na plan w wysokości 1.008.335 zł wykonane wydatki wynoszą 1.005.135 zł .
Na kwotę tę składają się:
- wypłaty zasiłków rodzinnych - 960.917 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawy
zasiłków rodzinnych - 31.517 zł,
- materiały i wyposażenie - 2.397 zł,
- szkolenia i opłaty pocztowe - 3.397 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 871 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 5.240 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 443 zł,
- delegacje służbowe - 353 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 12.458 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zadania zlecone – 125.303 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zdania własne – 149.664 zł,
Dodatki mieszkaniowe – 32.228 zł,
Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły 123.802 zł,
Z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 99.012 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, toner, części do komputerów itp./ 4.987 zł
- opłaty pocztowe, usługi pogrzebowe i szkolenia 5.811 zł
- podróże służbowe 3.394 zł
- pozostałe 10.598 zł
Pozostała działalność
Dożywanie uczniów i zasiłki w ramach programu „ Posiłek dla Potrzebujących” 140.623 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Dotacje dla stowarzyszeń 7.000 zł
Dotację przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„ OKNO” w Dąbrowie Biskupiej na realizację zadania publicznego. Dotację rozliczono i nie stwierdzono nieprawidłowości.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup wyposażenia do świetlic szkolnych w kwocie 3.979 zł.
Stypendia
Stypendia szkolne wypłacono w wysokości 47.491 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 292.843 zł, oraz na dokumentację techniczną na modernizację oświetlenia ulicznego kwotę 21.960 zł.
Pozostała działalność
Plan wydatków w kwocie 191.896 zł wykonano w wysokości 189.780 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 16.166 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.235 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego , zakup materiałów remontowych
W celu przygotowania do sprzedaży pomieszczeń po szkole w Chlewiskach ,
Pieraniu i Konarach, wynagrodzenia za opracowanie projektów o warunkach
zabudowy, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty telefoniczne, opłaty
pocztowe itp. 100.643 zł
- ubezpieczenie mienia 1.103 zł,
- fundusz socjalny 733 zł,
- podatek od nieruchomości 15.000 zł.
- zakup wagi na wysypisko 54.900 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
Plan wydatków wykonano na kwotę 96.677 zł.
Z tego:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic wiejskich - 31.535 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.333 zł,
- zakup materiałów biurowych, gier planszowych, artykułów
szkolnych , mat. remontowych itp. - 8.679 zł,
- energia - 20.132 zł,
- podatek od nieruchomości - 10.800 zł,
- wykup gruntu pod świetlicą w Przybysławiu - 12.703 zł
- pozostałe / Zespół „Radojewiczanie”, fundusz socjalny/ - 11.495 zł
Biblioteki
Na utrzymanie biblioteki w Dąbrowie Biskupiej i punktów filialnych w Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu wydatkowano kwotę 89.070 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 52.928 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 2.518 zł,
- zakup książek 7.205 zł,
- zakup usług internetowych 6.930 zł,
- zakup energii 6.795 zł,
- podatek od nieruchomości 4.800 zł,
- pozostałe 7.894 zł
Pozostała działalność
Wydatki w rozdziale wyniosły 6.873 zł i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych / Święto 3-Maja, Dzień Dziecka, obchody rocznicy śmierci gen. Sikorskiego, dożynki gminne itp./
Kultura Fizyczna i Sport
Pozostała działalność
Plan wydatków w tym dziale wynosi – 36.000 zł , z czego wydatkowano kwotę – 35.911 zł. Wydatki te dotyczyły przekazanej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez LZS w Bąkowie oraz zakupu nagród dla uczestników w szkolnych zawodach sportowych i przewozu na zawody. Dotację rozliczono i nie stwierdzono nieprawidłowości.
Wynik finansowy na dzień 31.12.2005 roku przedstawia się następująco :
Wykonane dochody - 9.558.585 zł
wykonane wydatki - 9.483.984 zł
wynik – nadwyżka 74.601 zł
Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12. 2005 r. wynosił 242.048,98
zł w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 231.652,00 zł oraz na wydzielonym subkoncie dla wydatków nie wygasających 144.197,02 zł.
/ Środki na subkoncie stanowią wydatki nie wygasające dla wydatków nie sfinansowanych w 2005 r na opracowanie dokumentacji oczyszczalni przydomowych /.
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005 r. wyniosły 72.694 zł, z których sfinansowano rozbudowę wodociągów w Chlewiskach i Walentynowie oraz w Dąbrowie Biskupiej ul. Kwiatowa. Koszt ogółem wyniósł 53.635 zł. Stan środków na rachunku na 31.12.2005 r. wynosił 19.058,93 zł.
Zadłużenie na 31.12.2005 roku z tytułu zaciągniętej pożyczki na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej oraz rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach Dąbrowa Biskupia, Wonorze, Bąkowo, Głojkowo i Konary wynosiło 556.510 zł. Ostateczny termin spłaty upływa
31 października 2009 roku.
Załączniki:
- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w wersji tabelarycznej
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej.
