INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU
Plan budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2006 rok po wprowadzonych zmianach wynosi po stronie dochodów kwotę 9.919.864,00 a po stronie wydatków kwotę 12.530,464,00 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2.610.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 1 uchwałą Rady Gminy i 4 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy dotyczyły w szczególności zmian w dotacjach na zadania zlecone i własne oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami .
Zwiększenia planu dotyczyły:
- – subwencji oświatowej o kwotę – 92595,00 zł,
- – dotacji na uporządkowanie spraw związanych z wyborami do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP o kwotę – 190,00 zł,
- – dotacji na wyprawki szkolne o kwotę 1.908,00 zł,
- – dotacji na wypłatę zasiłków celowych i okresowych o kwotę– 30.447,00 zł
- – dotacji na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” o kwotę – 46.200,00 zł
- – dotacji na ośrodek pomocy społecznej o kwotę – 7.500,00 zł
- – dotacji na stypendia dla uczniów na kwotę – 17.252,00 zł.
- – dotacji na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę – 1.100,00 zł
Natomiast po stronie wydatków zmiany dotyczyły wprowadzenia do planu modernizacji placu przy obelisku w Parchaniu w kwocie 60.000,00 zł, zwiększenia planu na remonty dróg gminnych o kwotę 32.000,00 zł. oraz koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Wykonanie budżetu
Dochody budżetowe
Plan dochodów budżetowych na 2006r. za okres I półrocze został wykonany w kwocie 5.093.596,58 zł , co stanowi 51,35 % planu rocznego.
Wykonanie dochodów wg działów przedstawia poniższa tabela
| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 862.400,00 | 193.697,36 | 22,46 |
| 020 | Leśnictwo | 3.500,00 | 593,62 | 16,96 |
| 600 | Transport i łączność | 0 | 643,70 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 189.300,00 | 68.955,28 | 36,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Administracja publiczna | 79.100,00 | 36.991,02 | 46,76 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 1.590,00 | 894,00 | 56,22 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | 3293.292,00 | 1.617.814,44 | 49,12 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3.802.606,00 | 2.258.237,17 | 59,39 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8.377,00 | 1.908,00 | 22,78 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.655.447,00 | 893.004,80 | 53,94 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17.252,00 | 17.252,00 | 100 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.000,00 | 3.605,19 | 51,50 |
R A Z E M |
9.919.864,00 | 5.093.596,58 | 51,35 | |
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2006 r. można uznać za zadowalające. Jednak w dochodach własnych takich jak czynsze z dzierżawy obwodów łowieckich, wpływy ze sprzedaży mienia oraz wpływy z tytułu udziałów mieszkańców w budowie oczyszczalni przydomowych wykonanie jest mniejsze niż planowano. Powodem niskiego wykonania jest brak zainteresowania nabyciem budynków gminnych przygotowanych do sprzedaży oraz przełożeniem na okres późniejszy ( dogodny do uzyskania środków unijnych) budowy oczyszczalni przydomowych.
Wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco:
– podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 286.342,45 zł, ( 46,4 %
planu rocznego )
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych-
856.932,11 zł (50,9 % planu rocznego)
– podatek od środków transportowych – 39.680,30 zł (41,8 % planu
rocznego)
– podatek od czynności cywilno-prawnych – 21.753,91 zł ( 54,4 % planu
rocznego)
– podatek od spadków i darowizn – 9.668,00 zł ( 322,3% planu
rocznego)
– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 2.521,96 zł ( 25,2 % planu rocznego)
– opłata skarbowa – 21.683,12 zł (108,4 % planu rocznego)
Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2006 roku wynoszą :
- – w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 12.054,28 zł
- – w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 43.305,44 zł
- – w podatku rolnym od osób fizycznych – 47.706,36 zł
- – w podatku rolnym od osób prawnych – 7.494,09 zł
- – w podatku od środków transportowych – 34.664,95 zł
- – w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 12.191,03 zł.
Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz skierowano wnioski o wpis do hipoteki przymusowej.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 4.866,26 zł, oraz w postaci odroczenia terminu płatności do 15 września
2006 r. kwotę 17.133,00 zł.
Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano w kwocie 189.593,57 tj. 49,8 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2006 r. wyniosły 72.935,91 zł, na które wystawiono upomnienia oraz skierowano do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.
Wydatki budżetowe
Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2006 r. obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
Z wydatków ogółem na zadania bieżące zaplanowano kwotę 9.325.464,00 zł
a wydatkowano 4.849.837,79 zł
co stanowi 52,01 %
plan na zadania majątkowe wynosił 3.205.000,00 zł
a wydatkowano kwotę 57.499,83 zł
co stanowi 1,79 %
Zadania inwestycyjne
Planowane w 2006 roku wydatki majątkowe ( inwestycyjne) stanowią 25,58 % planowanych wydatków ogółem.
Realizacja zadań przedstawia się następująco :
– wykonano utwardzenie placu przy obelisku poświęconym gen. Sikorskiemu
w Parchaniu za kwotę 55.791,83 zł,
– sfinansowano ekspertyzę geodezyjną oczyszczalni przydomowych za kwotę
1.708,00 zł,
– dokonano modernizacji dróg w Nowym Dworze i Chlewiskach za kwotę
ogółem 122.572,52 zł. Zapłata faktury nastąpi w II półroczu br,
– rozpoczęto remont i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach programu
Odnowa Wsi. Zakończenie zadania planowane jest na koniec września
2006 r. Koszt zadania wyniesie ok. 325.000,00 zł,
– dokonano w ramach kompleksowej usługi, modernizacji oświetlenia
ulicznego w gminie. Wymieniono 394 szt. punktów świetlnych, 25 szt.
dowieszono, 41 szt. dobudowano i 29 szt. rozbudowano. Koszt kompleksowej
usługi wyniesie 1.227.624,00 zł, który gmina będzie spłacać miesięcznie
przez okres 7 lat.
– nie przystąpiono do budowy oczyszczalni przydomowych.
Zgodnie z zapisami w zawartych z zainteresowanymi budową oczyszczalni przydomowych umowach na instalację i partycypację w kosztach budowy, realizacja zadania będzie możliwa pod warunkiem uzyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych ( spoza budżetu gminy)
Według ogólnie dostępnych informacji źródłami dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska są: Mechanizm Norweski , Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, EKOFUNDUSZ, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pierwotnie liczyliśmy na możliwość skorzystania z Norweskiego Mechanizmu, jednak okazało się, że może on jedynie współfinansować inwestycje z zakresu budowy oczyszczalni i kanalizacji w aglomeracjach od 2 – 15 tysięcy mieszkańców.
W Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego środki na ochronę środowiska na 2006 r. były zarezerwowane dla inwestycji rozpoczętych w latach 2004-2005. Ubieganie się o współfinansowanie zadania z tego programu było niemożliwe ze względu na brak dokumentacji technicznej, którą pozyskaliśmy na początku roku 2006.
W miesiącu maju br złożyliśmy w EKOFUNDUSZU-Konwersja Polskiego Długu Na Ochronę Środowiska wniosek-ankietę o przyznanie środków na realizację budowy oczyszczalni przydomowych. Jednak dnia 6.07.2006 r. Zarząd EKOFUNDUSZU zaopiniował wniosek negatywnie uzasadniając swoją decyzję tym, że dotacje te nie obejmują oczyszczalni przydomowych. Niemniej czynimy starania o przyznanie środków poprzez zmianę tytułu wniosku.
Natomiast w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska istnieje jedynie możliwość zaciągnięcia pożyczki a nie otrzymania dotacji bezzwrotnej. W związku z powyższym widzimy konieczność dokonania zamian w budżecie gminy i programie inwestycyjnym na 2006 r. poprzez zdjęcie z planu budowy oczyszczalni przydomowych jak i pożyczki, którą planowano zaciągnąć na ten cel w WFOŚiGW.
Dotacje
Dotacja na dofinansowanie modernizacji ośrodków zdrowia przekazana zostanie w II półroczu 2006 r. Na wniosek GZOZ-u złożony w dnia 19.06.2006 r. środki te przeznaczone zostaną na wymianę instalacji elektrycznej w ośrodku zdrowia w Dąbrowie Biskupiej oraz remont instalacji odgromowej.
Przekazano na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„ OKNO” dotację w wysokości 5.500,00 zł na sfinansowanie zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie jest realizowane zgodnie ze złożoną ofertą.
Przekazano na konto Ludowego Zespołu Sportowego „ Dąb” Bąkowo kwotę 15.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zadanie w trakcie realizacji.
Wykonanie wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przedstawia poniższa tabela
| Dział | Cel | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.942.320,00 | 412.310,63 | 10,46 |
| 600 | Transport i łączność | 465.595,00 | 146.659,78 | 31,50 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.000,00 | 176,00 | 17,60 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.336.150,00 | 735.577,96 | 55,05 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.590,00 | 1.017,84 | 64,02 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 68.023,00 | 41.886,62 | 61,58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 60.000,00 | 12.147,12 | 20,25 |
| 758 | Różne rozliczenia | 18.000,00 | 0 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4.010.497,00 | 2.133.718,94 | 53,20 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 95.000,00 | 27.199,00 | 28,63 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.846.647,00 | 1.018.807,71 | 55,17 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13.200,00 | 7.870,00 | 59,62 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17.252,00 | 15.271,78 | 88,52 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 424.010,00 | 218.815,01 | 51,06 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 195.180,00 | 119.331,39 | 61,14 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 36.000 | 16.547,84 | 45,97 |
O G Ó Ł E M |
12.530.464,00 | 4.907.337,62 | 39,16 | |
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Planowane wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 1.052.320,00zł wykonano na kwotę 397.650,71 zł i wydatkowano na:
– wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć
kanalizacyjną i wodociągi 80.866,56 zł,
- – dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.513,19 zł,
- – zakup paliwa i części zamiennych do samochodu ŻUK i koparki, zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych , worków na oczyszczalnię, flokulandu, części zamiennych do kosiarek, zakup kosiarki, opon itp.
55.465,64 zł,
- – usługi w zakresie rozmów telefonicznych, dozoru technicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, badania lekarskie pracowników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków i itp. 39.103,22 zł,
- – energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach 127.828,14 zł
- – delegacje i kilometrówki 3.934,46 zł,
- – ubezpieczenie mienia 791,00 zł
- – podatek od nieruchomości 75.563,00 zł,
- – fundusz świadczeń socjalnych 4.585,50zł
Zwalczania chorób zakaźnych
– wywóz padliny z terenu gminy 862,94 zł
– zakup szczepionek przeciwko Ptasiej Grypie 186,00zł.
Izby Rolnicze – 6.459,94 zł,
Pozostała działalność
– energia w klatkach schodowych 1.830,04 zł
– składki na Zlewnię Gopło 3.613,00 zł,
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
W dziale tym zrealizowano plan wydatków / bez inwestycji/ w wysokości 90.867,95 zł . Srodki te wydatkowano na zakup kamienia i żużla na drogi gminne, zakup paliwa do równiarki oraz na potrzeby sołectw zgodnie z wnioskami.
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Wydatkowane środki na utrzymanie grobów wojennych wyniosły kwotę 176,00 zł. i dotyczyły zakupu kwiatów i zniczy.
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 31.404,93 zł.
Rada Gminy
Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 23.697,62 zł / diety radnych, zakup znaków pocztowych, opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism itp./
Urząd Gminy
Zaplanowane w tym dziele środki wykonano na kwotę 660.102,11 zł z tego :
– wynagrodzenia i pochodne 444.765,68 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.920,55 z ł,
– składki na PFRON 11.493,70 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika,
komendanta gminnego OSP, itp. w kwocie 15.525,23zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i
kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki,
papier do nakazów płatniczych, materiały remontowe do sprzętu komputerowego i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, wyposażenia w ubrania robocze pracowników na robotach publicznych itp. za kwotę
67.336,03 zł,
– energia 5.658,72 zł,
– zakup usług – opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, opracowanie i druk „Dąbrowianina”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu itp.
59.263,88 zł
– podróże służbowe i kilometrówki 8.921,13 zł,
– opłaty za usługi internetowe 1.037,74 zł,
– ubezpieczenie mienia 568,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych 13.416,45zł,
– badania lekarskie pracowników 195,00zł
Pozostała działalność
Wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków wyniosły 20.117,10 zł, oraz zakup kalendarzy 256,20 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły kwotę 1.017,84 zł.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej i Wybory do Sejmu i Senatu
w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 67.000,00 zł, które wykonano w kwocie 41.583,32 zł . Środki te przeznaczono w szczególności na : – zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych i zakup butów
dla strażaków 6.037,71 zł,
– badania lekarskie , gminne obchody Dnia Strażaka 2.968,12 zł
– ubezpieczenie sprzętu i strażaków 7.803,00 zł,
– ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 2.285,97zł.
– energię w remizach 15.488,52zł,
– podatek od nieruchomości 7.000,00 zł.
Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 303,30 zł, na zakup paliwa dla Policji w Dąbrowie Biskupiej.
Obsługa długu publicznego
Obsługa kredytów i pożyczek
Zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na inwestycje , zrealizowano na kwotę 12.147,12 zł
Rezerwa ogólna
Zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki budżetowe nie została w pierwszym półroczu br. rozdysponowana.
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Na plan w wysokości 2.597.557,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.407.028,08 zł , z tego wydatkowano:
– wynagrodzenia i pochodne 911.676,62 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia / sprzętu, oleju opałowego, materiałów
biurowych, druków itp./ 158.014,43 zł
– zakup usług / opłaty telefoniczne, pocztowe, naprawa sprzętu itp.29.284,43 zł,
– zakup energii 20.259,27 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.904,62 zł,
– nagrody i wydatki osobowe 60.049,27 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych 96.460,00zł,
– pozostałe wydatki 13.867,85 zł,
Gimnazjum
Plan wydatków wykonano w kwocie 474.139,15 zł, z tego :
– wynagrodzenia i pochodne 359.251,11 zł,
– nagrody i wydatki osobowe 34.431,76 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych 29.560,00 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.466,53 zł,
– pozostałe 1.429,75 zł.
Dowożenie uczniów
Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę –139.446,17 zł,
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół
Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół wydatkowano kwotę
107.877,48 zł, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne 83.921,89 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.544,12 zł,
– materiały i wyposażenie 2.793,17 zł,
– opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, itp. 4.344,69 zł,
– opłaty za Internet 437,82 zł
– fundusz świadczeń socjalnych 2.790,00 zł,
– podróże służbowe i kilometrówka 2.045,79 zł,
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.320,00 zł,
Pozostała działalność
– na organizację szkolnych konkursów i olimpiad i wydatki w ramach programu Sokrates wydatkowano kwotę 2.908,06 zł
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
W dziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty. Dotacja przekazana zostanie w miesiącu sierpniu br.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki na ten cel wyniosły 27.199,00 zł., z czego sfinansowano: pobyt na obozie letnim dla 40 dzieci, opłacono spektakle teatralne , umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne , przewóz dzieci na spektakle , konserwację kserokopiarki , delegacje i wynagrodzenia komisji , zakup nagród na konkursy oraz na turniej dzikich drużyn.
Pomoc społeczna
Domy Pomocy Społecznej
Wydatki dotyczyły opłat za pobyt dzieci w Domu Pomocy i wyniosły
9.270,00 zł.
Świadczenia rodzinne
Na plan w wysokości 1.1.252.000,00 zł wykonane wydatki wynoszą 640.321,37 zł.
Na kwotę tę składają się:
– wypłaty zasiłków rodzinnych – 617.895,92 zł,
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawy
zasiłków rodzinnych – 15.835,09 zł,
– materiały i wyposażenie – 1.403,34 zł,
– szkolenia i opłaty pocztowe – 3.132,60 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych – 716,48 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.225,74 zł,
– delegacje służbowe – 112,20 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 6.978,74 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
– wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zadania zlecone – 73.218,51 zł,
– wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zdania własne – 74.114,01 zł,
Dodatki mieszkaniowe – 16.570.81 zł,
Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły 79.748,35 zł,
Z tego:
– wynagrodzenia i pochodne 65.082,78 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, toner, części do komputerów itp./ 2.725,61 zł
– opłaty pocztowe, usługi informatyczne i szkolenia 1.549,70 zł
– podróże służbowe 1.333,14 zł
– pozostałe 9.057,12 zł
Pozostała działalność
Dożywanie uczniów i zasiłki w ramach programu „ Posiłek dla Potrzebujących” 118.585,92 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Dotacje dla stowarzyszeń 5.500,00 zł
Dotacje przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Biskupiej na realizację zadania : zajęcia świetlicowe połączone z czynnym wypoczynkiem osób niepełnosprawnych z terenu gminy.
Natomiast wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 2.370,00 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Stypendia
W pierwszym półroczu wypłacono stypendia szkolne w wysokości
15.271,78 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 152.842,01 zł,
Pozostała działalność
Plan wydatków w kwocie 124.010,00 zł wykonano w wysokości 65.973,00 zł, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne 10.043,84 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.309,37zł,
– zakup paliwa do samochodu służbowego , zakup materiałów remontowych do remontu budynków komunalnych, wynagrodzenia za opracowanie projektów o warunkach zabudowy, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe itp. 40.710,19 zł
– ubezpieczenie mienia 128,00 zł,
– fundusz socjalny 573,19 zł,
– podatek od nieruchomości 10.050,00 zł.
– energia 3.158,41 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
Plan wydatków wykonano na kwotę 61.567,31 zł.
Z tego:
– wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic wiejskich – 15.301,49 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 839,43 zł,
– zakup materiałów biurowych , mat. remontowych itp. – 5.203,60 zł,
– energia – 21.862,60 zł,
– podatek od nieruchomości – 6.625,00 zł,
– pozostałe / Zespół „Radojewiczanie”, fundusz socjalny/ – 11.735,19 zł
Biblioteki
Na utrzymanie biblioteki w Dąbrowie Biskupiej i punktów filialnych w Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 52.210,36 zł, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne 31.636,87 zł,
– zakup materiałów biurowych, środków czystości 1.329,53 zł
– zakup usług internetowych 28,88 zł,
– zakup energii 8.959,22 zł,
– podatek od nieruchomości 3.380,00zł,
– pozostałe 6.875,86 zł
Pozostała działalność
Wydatki w rozdziale wyniosły 5.553,72 zł i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych / Święto 3-Maja, Dzień Dziecka, obchody rocznicy urodzin gen. Sikorskiego/
Kultura Fizyczna i Sport
Pozostała działalność
Plan wydatków w tym dziale wynosi – 36.000,00 zł , z czego wydatkowano kwotę –16.547,84 zł. Wydatki te dotyczyły przekazanej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez LZS w Bąkowie w wysokości 15.000,00 zł oraz zakupu nagród dla uczestników w szkolnych zawodach sportowych i przewozu na zawody w wysokości 1.547,84 zł
Wynik finansowy na dzień 30.06.2006 roku przedstawia się następująco :
Wykonane dochody – 5.093.596,58 zł
wykonane wydatki – 4.907.337,62 zł
wynik – nadwyżka 186.258,96 zł
Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 30.06.2006 r. wynosił 17.609,23 zł.
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w I półroczu 2006 r. wraz ze środkami z lat poprzednich wyniosły 26.007,26 zł, z których sfinansowano projekt budowlany na oczyszczalnie przydomowe w kwocie 7.646,00 zł. Stan środków na rachunku na 30.06.2006 r. wynosił 18.361,26 zł.
Zadłużenie na 30.06.2006 roku z tytułu zaciągniętej pożyczki na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej oraz rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach Dąbrowa Biskupia, Wonorze, Bąkowo, Głojkowo i Konary wynosiło 486.510,00 zł. Ostateczny termin spłaty upływa
31 października 2009 roku.
Załączniki
 | Dochody wykonanie do 30.06.2006 | dodany: 11:54, 10.05.2016 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| | Wydatki 30.06.2006 | dodany: 11:54, 10.05.2016 | przez: Andrzej Zachwieja |
Informacje
| wytworzono: | data: 11:51 27.09.2006 | przez: E. Belchnerowska | |
| wprowadzono: | data: 11:56, 10.05.2016 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| udostępniono: | data: 11:56, 10.05.2016 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| zmodyfikowano: | data: 11:56, 10.05.2016 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| osoba odpowiedzialna: | E. Belchnerowska | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 11:56, 10.05.2016 | przez: Andrzej Zachwieja | Sprawozdanie o nadwyżce budżetu gminy za I półrocze |