w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia za 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 208, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 240, poz. 1832) § 1 1. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem z dnia 22 marca 2007 r. do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2006 r. Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół we Włocławku pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 3. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 r. w wersji stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Rada Gminy w głosowaniu jawnym udziela Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia absolutorium z tego tytułu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Kozińska U Z A S A D N I E N I E Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok było przedstawione na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy. Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie. Rada Gminy na sesji rozpatrzyła sprawozdanie i zapoznała się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja Rewizyjna Rady Gminy przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok z dnia 22 marca 2007 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej w okresie od 10 marca 2006 r. do 13 marca 2007 r. przeprowadziła następujące kontrole: 8 maja 2006 r. – Komisja przeanalizowała umorzenia podatków w 2005 r. 12 czerwca 2006 r. – Kontrola wydatkowania dotacji gminnej przeznaczonej na inwestycje w ośrodkach zdrowia w 2005 roku. 01 lutego 2007 r. – Kontrola przeprowadzonych przetargów na dożywianie, dowożenie i zakup opału. 19 lutego 2007 r. – Kontrola spływu podatków za 2006 r. Komisja wnioskowała, aby podjąć działania mające na celu większą skuteczność w ściągalności zaległych podatków. 13 marca 2007 r. - Analiza realizacji budżetu gminy za 2006 r. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem opisowym i tabelarycznym z wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz po analizie dokonanych zmian mających wpływ na wysokość planu budżet gminy stwierdza się, prawidłową realizację budżetu. Szczególną uwagę Komisja zwróciła na zmiany w zakresie planowanej budowy oczyszczalni przydomowych, gdzie w miesiącu wrześniu zdjęto z planu wydatków kwotę 2.890.000 zł. Zgodnie z założeniami uchwały budżetowej oraz zgodnie z umowami zawartymi z zainteresowanymi budową oczyszczalni realizacja zadania mogła być możliwa tylko w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji przyznającej środki finansowe z funduszy wspólnotowych ( Unii Europejskiej, EKOFUNDUSZU itp.) W związku z tym, że brak było możliwości otrzymania powyższych środków konieczne było dokonanie korekty budżetu tak po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Po stronie dochodów zdjęto z planu wpływy udziałów mieszkańców w wysokości 477.400 zł, a po stronie wydatków zdjęto kwotę 2.890.000 zł, ostateczny plan budżetu gminy po zmianach wynosił po stronie dochodów kwotę 10.355.905,00 zł, który wykonany został w wysokości 10.384.856,98 zł, co stanowi 100,3% wykonania planu. Poziom realizacji dochodów nie odbiega od wykonanych dochodów w 2005 r. W strukturze dochodów gminy dochody własne stanowiły 31,3%, subwencja 36,7%, dotacje celowe 25,0% i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6,9% ogółu dochodów. Realizacja dochodów podatkowych nie budzi większych zastrzeżeń. W niektórych z nich np. w podatku rolnym od osób fizycznych, a także podatku leśnym i podatku od środków transportowych zauważa się nawet zmniejszenie stanu zaległości na koniec roku. Dochody podatkowe zrealizowano następująco: - podatek rolny w kwocie 572.433,36 zł co stanowi 92,3% - podatek od nieruchomości w kwocie 1.689.116,24 zł, co stanowi 100,2% - podatek leśny w kwocie 51.472,50 zł, co stanowi 118,1% - podatek od środków transportowych w kwocie 89.950,83 zł, co stanowi 94,7% - podatek od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej w kwocie 5.988,33 zł, co stanowi 59,9% - podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 50.152,21 zł, co stanowi 125,4%. Pomimo poprawy w ściągalności dochodów podatkowych, komisja wnosi, by nadal dokładać wszelkich starań w celu efektywniejszego wykonania dochodów. W przypadkach nieskuteczności egzekucji administracyjnej nasilić w większym stopniu egzekucję poprzez zabezpieczenie zaległości hipoteką przymusową. Na podstawie wniosków o wpis do hipoteki stwierdzono, że Wójt Gminy zastosował w 2006 r. egzekucję zaległości podatkowych poprzez zabezpieczenie hipoteczne. W 2006 r, o wpis do hipotek skierowano 6 wniosków na kwotę 23.569,03 zł. Poprawie ulęgła również ściągalność należności za wodę i za odprowadzanie ścieków. Na 31.12.2006 r. zaległości wynosiły 82.065,24 zł. Zauważa się tu zmniejszenie stanu zaległości w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 17.546,76 zł. Planowane dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonane zostały w kwocie 469.774,01 zł, co stanowi 123,3% planu rocznego. Mniejsze natomiast wykonano dochody z tytułu najmu, dzierżawy i wpływów ze sprzedaży mienia. Powodem niskiego wykonania był brak zainteresowania przygotowanymi do sprzedaży budynkami i lokalami. Pomimo wielokrotnych ogłoszeń w prasie i Internecie, nie dokonano sprzedaży. Pozostałe dochody własne wykonano w stopniu zbliżonym do 100% Wydatki budżetowe Plan wydatków budżetowych w 2006 r. wynosił po zmianach 10.528.405,00 zł, który wykonano w kwocie 10.358.413,13 zł, co stanowi 98,4%. Komisja dokonała analizy i kontroli wydatków bieżących i majątkowych z uwzględnieniem celowości, zasadności i gospodarności w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy. Komisja przeanalizowała wydatki na inwestycje, które wyniosły w 2006 r. kwotę 536.707.29 zł. Inwestycje zrealizowane to: - kontynuacja modernizacji dróg w Nowym Dworze i Chlewiskach za kwotę 122.572,52 zł. - wyremontowano, zmodernizowano i wyposażono w sprzęt 14 świetlic wiejskich za kwotę 291.660.31 zł - dokonano w ramach kompleksowej usługi modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie, - zakupiono agregat prądotwórczy na oczyszczalnię za kwotę 3980,90 zł - zakupiono alkometr do pomiaru alkoholu dla Policji w Dąbrowie Biskupiej za kwotę 5298,37 zł - rozpoczęto modernizację świetlicy w Przybysławiu za kwotę 33.751.01 zł - utwardzenie planu przy obelisku poświęconym Władysławowi Sikorskiemu za kwotę 56.491,83 zł W zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości. Dotacje W 2006 r. z budżetu gminy udzielono dotacji dla: - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej w wysokości 20.000 zł na remont pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej w ośrodku w Dąbrowie Biskupiej oraz naprawę instalacji odgromowej we wszystkich trzech ośrodkach, - Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OKNO” w Dąbrowie Biskupiej kwotę 9000 zł na zlecone przez gminę zadanie w zakresie prowadzenia zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem, - Ludowemu Zespołowi Sportowemu ”Dąb” Bąkowo w wysokości 30.000 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pieraniu kwotę 10.000 zł na remont i konserwację zabytkowego Kościoła klasy „0” w Pieraniu. Powyższe dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Komisja przeanalizowała również pozostałe wydatki bieżące dotyczące wydatków na oświatę, administrację, pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne i kulturę. Wydatki dokonywano zgodnie z planem i nie dopatrzono się niegospodarności. Wydatki były celowe i uzasadnione. Budżet gminy na 2006 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 26.443,85 zł przy planowanym deficycie w kwocie 172.500 zł. Komisja stwierdziła, że na dzień 31.12.2006 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej oraz rozbudowę sieci wodociągowej w wysokości 416.510,00 zł i z tytułu kredytu bankowego w wysokości 172.500,- zaciągniętego na sfinansowanie kosztów modernizacji, remontu i wyposażenia świetlic wiejskich, do czasu otrzymania dotacji. Komisja ponadto stwierdza, że w 2006 r. Wójt Gminy nie udzielał żadnych pożyczek i poręczeń. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 r. Tadeusz Chojnowski Wojciech Adamczyk Jan Kośmider Janusz Czarniak Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy z dnia,19 kwietnia 2007 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA 2006 ROK Plan budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2006 rok po wprowadzonych zmianach wyniósł po stronie dochodów kwotę 10.355.905,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 10.528.405,00 zł przy planowanym deficycie w wysokości 172.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 5 uchwałami Rady Gminy i 12 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy spowodowane były w szczególności zmianami w dotacjach na zadania zlecone i własne oraz koniecznością dokonania przeniesień między rozdziałami i paragrafami . Zwiększenia planu dotyczyły : - subwencji oświatowej o kwotę – 106.298,00 zł, - dotacji na uporządkowanie spraw związanych z wyborami do Sejmu - i Senatu oraz Prezydenta RP o kwotę – 190,00 zł, - dotacji na wyprawki szkolne o kwotę 2.653,00 zł, - dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych o kwotę 4.448,00 zł - dotacji na sfinansowanie nauki języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej o kwotę 5848,00 zł, - dotacji na wypłatę zasiłków celowych i okresowych o kwotę– 107.833,00 zł - dotacji na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” - o kwotę – 127.882,00 zł - dotacji na ośrodek pomocy społecznej o kwotę – 7.500,00 zł - dotacji na stypendia dla uczniów na kwotę – 71.454,00 zł. - dotacji na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę – 1.100,00 zł - subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 10.324,00 zł. - dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 207.556,00 zł - dotacji na modernizację drogi w Nowym Dworze w kwocie 12.400,00 zł, - dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta w kwocie 14.681,00 zł, - dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 100.434,00zł, - dotacji na pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w kwocie 294.620,00 zł, Natomiast zmniejszenia planu dochodów dotyczyły: - zdjęcia dotacji na planowaną budowę oczyszczalni przydomowych w kwocie 477.400,00zł – rozpoczęcie zadania przesunięto na 2007 r. Po stronie wydatków oprócz zmian spowodowanych zwiększeniem dotacji oraz zdjęciem z planu budowy oczyszczalni przydomowych, dokonano: - wprowadzenia do planu modernizacji placu przy obelisku w Parchaniu w kwocie 56.995,00 zł, - wprowadzenia do planu modernizacji, remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006 na kwotę 291.900,00 zł, - zwiększenia planu na składki na PFRON o kwotę 11.000,00 zł, - zwiększenia planu w administracji na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług o kwotę 22.200,00 zł, - zwiększenia planu na podatek od nieruchomości od budynków i budowli gminnych o kwotę 36.254 zł, - zwiększenia planu w świetlicach na zakup wyposażenia o kwotę 8.000 zł, - zwiększenia planu na opłaty środowiskowe o kwotę 37.996 zł, - zniesienia z planu wydatków na budowę oczyszczalni przydomowych w wysokości 2.890.000,00 zł, - oraz koniecznych przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami. Wykonanie budżetu Dochody budżetowe Plan dochodów budżetowych roku 2006 w wysokości 10.355.905,00 zł został wykonany w kwocie 10.384.856,98 zł , co stanowi 100,3 % planu rocznego. Wykonanie dochodów wg działów przedstawia poniższa tabela Dział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 493.583,00 585.519,45 118,9 020 Leśnictwo 3.500,00 4732,21 135,2 600 Transport i łączność 12.400,00 13.043,70 105,2 700 Gospodarka mieszkaniowa 189.300,00 132.406,93 69,9 750 Administracja publiczna 85.100,00 68.084,26 80,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy 16.271,00 16.268,84 100 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 3293.292,00 3.318.395,47 100,8 758 Różne rozliczenia 3.826.633,00 3.825.966,54 116,2 801 Oświata i wychowanie 38.598,00 43.324,23 112,2 852 Pomoc społeczna 2.318.074,00 2.318.298,47 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71.454,00 52.753,78 73,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.700,00 6.063,10 78,7 R A Z E M 10.355.905,00 10.384.856,98 100,3 Dochody własne gminy, których plan wynosił 3.241.840,00 zł wykonano 3.246.265,45zł co stanowi 31,3 % ogółu wykonanych dochodów i 100,1 % wykonania planu Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 678.892,00 zł wykonano 717.163,34 zł co stanowi 6,9 % ogółu wykonanych dochodów i 105,6 % wykonania planu Dotacje celowe na plan 2.618.540,00 zł wykonano 2.604.795,19 zł co stanowi 25,0 % ogółu wykonanych dochodów i 99,5 % wykonania planu Subwencja na plan 3.816.633,00 zł wykonano 3.816.633,00 zł co stanowi 36,7 % ogółu wykonanych dochodów i 100 % wykonania planu Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 r. można uznać za zadowalające. Jednak w niektórych dochodach np. w dochodach własnych z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów ze sprzedaży mienia oraz wpływów z różnych dochodów wykonanie jest mniejsze niż planowano. Powodem niskiego wykonania był brak zainteresowania nabyciem budynków i lokali gminnych przygotowanych do sprzedaży i nieterminowe opłacanie przez dzierżawców czynszów. Wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco: - podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 572.433,36 zł, co stanowi 92,3 % planu rocznego, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych- 1.689.116,24 zł, co stanowi 100,2 % planu rocznego, - podatek od środków transportowych – 89.950,83 zł, co stanowi 94,7 % planu rocznego, - podatek od czynności cywilno-prawnych – 50.152,21 zł, co stanowi 125,4 % planu rocznego, - podatek od spadków i darowizn – 9.996,00 zł, co stanowi 333,2% planu rocznego, - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 5.988,33 zł, co stanowi 59,9 % planu rocznego, - opłata skarbowa – 38.820,84 zł, co stanowi 299,9 % planu rocznego, - podatek leśny – 51.472,50 zł , co stanowi 118,1 % planu rocznego. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2006 roku wynoszą : - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 14.080,70 zł ( wzrost w stosunku do roku 2005 o 5.198,00 zł), - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 47.341,70 zł ( wzrost w stosunku do roku 2005 o 4.130,70 zł), - w podatku rolnym od osób fizycznych – 32.947,56 zł ( zmniejszenie w stosunku do roku 2005 o 9.633,44 zł), - w podatku rolnym od osób prawnych – 7.825,29 zł ( wzrost w stosunku do roku 2005 o 460,29 zł), - w podatku od środków transportowych – 23.267,44 zł ( zmniejszenie w stosunku do roku 2005 o 6.904,56 zł), - w podatku leśnym – 1.676,58 zł ( zmniejszenie w stosunku do roku 2005 o 732,42 zł), - w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 14.626,93 zł ( zmniejszenie w stosunku do roku 2005 o 367,07 zł). Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz skierowano 6 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 23.569,03 zł.. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 12.864,26 zł, oraz w postaci odroczenia terminu płatności do 15 marca 2007 r. kwotę 29.878,00 zł. Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano w wysokości 469.774,01zł tj. 123,30 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 82.065,24 zł i zmniejszyły się o 17.546,76 zł w stosunku do 2005 r. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz skierowano do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego. Wydatki budżetowe Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2006 r. obejmował wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 9.980.579,00 zł a wydatkowano 9.821.705,84 zł co stanowi 98,4 % planu ogółem natomiast plan na zadania majątkowe wynosił 547.826,00 zł a wydatkowano 536.707,29 zł co stanowi 98,0 % planu ogółem Zadania inwestycyjne Planowane w 2006 roku wydatki majątkowe ( inwestycyjne) stanowiły 5,2 % planowanych wydatków ogółem. Realizacja zadań przedstawia się następująco : - wykonano utwardzenie placu przy obelisku poświęconym gen. Sikorskiemu w Parchaniu za kwotę 56.491,83 zł, - zakupiono agregat prądotwórczy na oczyszczalnię ścieków za kwotę 3.980,90 zł, - dokonano modernizacji dróg w Nowym Dworze i Chlewiskach za kwotę ogółem 122.572,52 zł, wykonano 815 mb powierzchniowego utrwalenia dróg. - dokonano modernizacji, remontu i wyposażenia świetlic wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ( Odnowa Wsi). Zadanie realizowano w 14 świetlicach. Prace dotyczyły wymiany okien , wymiany posadzek, malowania, wykonania kominka grzewczego, wymiany grzejników, remontu sanitariatów, montażu krat, wymiany drzwi, wykonania sufitu podwieszanego, odnowy boazerii itp. a także wyposażenia świetlic w sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, meble i gry. Koszt zadania wyniósł 291.660,31 zł, z czego kwota 171.962,05 zł zgodnie z wnioskiem o płatność zrefundowana zostanie z budżetu Unii Europejskiej. - dokonano w ramach kompleksowej usługi, modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie. Wymieniono 394 szt. punktów świetlnych, 25 szt. dowieszono, 41 szt. dobudowano i 29 szt. rozbudowano. Koszt kompleksowej usługi wyniesie 1.227.624,00 zł, który gmina spłacać będzie w ramach dotychczasowej konserwacji w okresach miesięcznych przez okres 7 lat. - zakupiono alkometr do pomiaru alkoholu za kwotę 5.298,37 zł i zgodnie z ustaleniami przekazano do użytkowania miejscowej policji, - przystąpiono do modernizacji świetlicy w Przybysławiu, której koszt w 2006 r. wyniósł 33.751,01 zł. Zgodnie z zapisami w umowach zawartych z zainteresowanymi budową oczyszczalni przydomowych na instalację i partycypację w kosztach budowy, realizacja zadania uzależniona była od przyznania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych ( spoza budżetu gminy) . Według ogólnie dostępnych informacji źródłami dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska są: Mechanizm Norweski , Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, EKOFUNDUSZ, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwotnie liczyliśmy na możliwość skorzystania z Norweskiego Mechanizmu, jednak okazało się, że może on jedynie współfinansować inwestycje z zakresu budowy oczyszczalni i kanalizacji w aglomeracjach od 2 – 15 tysięcy mieszkańców. W Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego środki na ochronę środowiska na 2006 r. były zarezerwowane dla inwestycji rozpoczętych w latach 2004-2005. Ubieganie się o współfinansowanie zadania z tego programu było niemożliwe ze względu na brak dokumentacji technicznej, którą pozyskaliśmy na początku roku 2006. W miesiącu maju br złożyliśmy w EKOFUNDUSZU-Konwersja Polskiego Długu Na Ochronę Środowiska wniosek-ankietę o przyznanie środków na realizację budowy oczyszczalni przydomowych. Jednak dnia 6.07.2006 r. Zarząd EKOFUNDUSZU zaopiniował wniosek negatywnie uzasadniając swoją decyzję tym, że dotacje te nie obejmują oczyszczalni przydomowych. Natomiast w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska istnieje jedynie możliwość zaciągnięcia pożyczki a nie otrzymania dotacji bezzwrotnej. W związku z powyższym zdjęto z planu w/w zadanie i odstąpiono od realizacji w 2006 r. Dotacje Przekazano dotację w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie modernizacji ośrodków zdrowia. Zgodnie z wnioskiem dyrektora GZOZ-u środki te przeznaczono na remont pomieszczeń i wymianę instalacji elektrycznej w Ośrodku Zdrowia w Dąbrowie Biskupiej oraz naprawę instalacji odgromowej we wszystkich ośrodkach. Przekazano na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ OKNO” dotację w wysokości 9.000,00 zł na zlecone przez gminę zadanie w zakresie prowadzenia zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie zostało zrealizowane, stowarzyszenie złożyło sprawozdanie i dokonano rozliczenia. Przekazano na konto Ludowego Zespołu Sportowego „ Dąb” Bąkowo kwotę 30.000,00 zł na zlecone zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie zrealizowano i złożono sprawozdanie z wykonania oraz dokonano rozliczenia. Przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pieraniu dotację w wysokości 10.000,00 zł na remont i konserwację zabytkowego kościoła klasy 0 . Przekazane środki parafia przeznaczyła na zapłatę częściowej faktury za wykonany remont i konserwację. Dotację rozliczono. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w wysokości 71.088,67 zł, jako współfinansowanie kosztów budowy drogi powiatowej Rejna-Pieranie . W ramach porozumienia wykonano 550 mb dywanika asfaltowego. Dotację rozliczono. Wykonanie wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przedstawia poniższa tabela Dział Cel Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.183.817,00 1.165.505,66 98,5 600 Transport i łączność 429.995,00 402.017,98 93,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.000,00 551,01 55,1 750 Administracja publiczna 1.354.550,00 1.329.800,00 98,2 1 2 3 4 5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.271,00 16.269,03 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 73.000,00 70.833,54 97,0 757 Obsługa długu publicznego 39.193,00 24.976,41 63,7 801 Oświata i wychowanie 4.014.421,00 4.014.358,09 100 851 Ochrona zdrowia 95.000,00 86.340,35 100 852 Pomoc społeczna 2.518.674,00 2.496.910,74 99,1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9.000,00 9.000,00 100 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71.454,00 52.753,78 73,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 418.010,00 396.503,12 94,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 268.020,00 256.819,88 95,8 926 Kultura fizyczna i sport 36.000,00 35.773,43 99,4 O G Ó Ł E M 10.528.405,00 10.358.413,13 98,4 Realizacja wydatków bieżących Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Planowane wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 756.474,00zł wykonano w kwocie 740.014,56 zł i wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi 151.804,81 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.513,19 zł, - zakup gazu, paliwa i części zamiennych do samochodu ŻUK , koparki i kosiarek , zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych , worków na oczyszczalnię, flokulandu, części zamiennych do kosiarek, zakup kosiarki, opon, drutu do wiązania worków, zakup śmigła na oczyszczalnię, ubezpieczenie mienia itp. 94.786,05 zł, - usługi w zakresie rozmów telefonicznych, dozoru technicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, badania lekarskie pracowników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków itp. 108.226,35zł, - energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach 221.018,80 zł, - delegacje i kilometrówki 6.368,55 zł, - podatek od nieruchomości 140.526,00 zł, - fundusz świadczeń socjalnych 4.266,81 zł, - pozostałe 3.504,00 zł, Zwalczania chorób zakaźnych - wywóz padliny z terenu gminy 3.693,74 zł - zakup szczepionek przeciwko Ptasiej Grypie 186,00zł. Izby Rolnicze – odprowadzono składki w wysokości 11.831,14 zł, Pozostała działalność - energia w klatkach schodowych 2.289.96 zł - składki na Zlewnię Gopło 8.406,40 zł, - zwrot akcyzy 100.433,65 zł, - zakup materiałów biurowych i programu do ewidencji zwrotu podatku akcyzowego 2.309,00 zł, - szkolenia rolników 700,00 zł Transport i łączność Drogi publiczne gminne W dziale tym zrealizowano wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 151.864,96 zł . Środki te wydatkowano na zakup kamienia i żużla na drogi gminne, zakup paliwa , opon i części zamiennych do równiarki, oraz na wydatki sołectw zgodnie z wnioskami. Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Wydatkowane środki na utrzymanie grobów wojennych wyniosły kwotę 551,01 zł. i dotyczyły zakupu kwiatów i zniczy. Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 58.599,90 zł. ( wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, fundusz socjalny). Rada Gminy Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 48.242,07 zł, które przeznaczono na : diety radnych, zakup znaków pocztowych, opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe itp. Urząd Gminy Zaplanowane w tym dziele środki wykonano na kwotę 1.182.774,36 zł z tego : - wynagrodzenia i pochodne 826.455,25 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.623,45 z ł, - składki na PFRON 25.829,70 zł, - wypłacona odprawa pośmiertna i rentowa 18.710,76 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika, komendanta gminnego OSP, itp. 28.411,63 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki, papier do nakazów płatniczych, części zamienne do sprzętu komputerowego i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, wyposażenie w ubrania robocze pracowników na robotach publicznych, zakup programów komputerowych, drukarek itp. 84.626,89 zł, - energia 11.024,43 zł, - zakup usług – opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, opracowanie i druk gazety samorządowej „Dąbrowianin”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu itp. 101.182,04 zł - podróże służbowe i kilometrówki 17.087,30 zł, - opłaty za usługi internetowe 2.119,88 zł, - ubezpieczenie mienia 5.000,00 zł, - fundusz świadczeń socjalnych 28.303,03 zł, - badania lekarskie pracowników 1.400,00zł Pozostała działalność Wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków wyniosły 39.737,10 zł, oraz zakup kalendarzy i materiałów biurowych dla sołtysów w kwocie 446,68 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły kwotę 1.397,84 zł. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej i Wybory do Sejmu i Senatu W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 190,00 zł. wydatkowano na zakup niszczarki dokumentów. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Planowane wydatki na przeprowadzenie wyborów w wysokości 14.681,00 zł wykonano w kwocie 14.681,19 zł, finansując diety członków komisji, zakup materiałów, podróże służbowe oraz wynagrodzenia za nadzór informatyczny. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 71.000,00 zł, które wykonano w kwocie 68.907,33 zł . Środki te przeznaczono na : - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych oraz zakup butów dla strażaków 8.624,98 zł, - badania lekarskie strażaków 6.000,00 zł - ubezpieczenie sprzętu i strażaków 7.803,00 zł, - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 7.668,89 zł. - energię w remizach 18.092,42zł, - podatek od nieruchomości 17.000,00 zł, - naprawy samochodów bojowych, szkolenia 3.718,04 zł, Pozostała działalność W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.926,21 zł, na zakup paliwa dla Policji w Dąbrowie Biskupiej. Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów i pożyczek Zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu na inwestycje w wysokości 39.193,00 zł, zrealizowano na kwotę 29.976,41 zł Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Na plan w wysokości 2.649.140,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.649.138,33 zł , z tego wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne 1.884.759,48 zł, - zakup materiałów i wyposażenia / sprzętu, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, czasopism, toneru, itp./ 262.978,11 zł, - zakup usług / opłaty telefoniczne, pocztowe, naprawa sprzętu itp.52.624,50 zł, - zakup energii 32.463,77 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.904,62 zł, - nagrody i wydatki osobowe 135.129,89 zł, - fundusz świadczeń socjalnych 125.640,00 zł, - zakup pomocy dydaktycznych 18.669,68 zł, - opłaty za usługi internetowe 4.999,89 zł, - podróże służbowe 3.224,29 zł, - ubezpieczenie mienia 9.928,10 zł, - pozostałe wydatki 2.816,00 zł, Gimnazjum Plan wydatków wykonano w kwocie 846.633,89 zł, z tego : - wynagrodzenia i pochodne 691.300,97 zł, - nagrody i wydatki osobowe 60.127,34 zł, - fundusz świadczeń socjalnych 38.760,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.343,57 zł, - podróże służbowe 294,48 zł, - zakup pomocy dydaktycznych 2.192,70 zł, - pozostałe 3.614,83 zł. Dowożenie uczniów Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 263.431,88 zł. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół wydatkowano kwotę 213.188,57 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne 174.495,95 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.544,12 zł, - materiały i wyposażenie 8.721,21 zł, - opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, itp. 9.249,94 zł, - opłaty za Internet 875,64 zł, - fundusz świadczeń socjalnych 3.600,00 zł, - podróże służbowe i kilometrówka 4.701,71 zł, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8.790,00 zł, Pozostała działalność - na organizację szkolnych konkursów i olimpiad oraz wydatki w ramach programu Sokrates i Młodzież wydatkowano kwotę 33.175,42 zł Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne W dziale tym planowano dotację dla GZOZ-u w Dąbrowie Biskupiej. Sposób wydatkowania omówiono wyżej w dotacjach. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowane wydatki na ten cel wynosiły 70.000,00 zł, z czego wydatkowano 66.340,35 zł. z czego sfinansowano: pobyt na obozie letnim dla 40 dzieci, opłacono spektakle teatralne , umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne , przewóz dzieci na spektakle , konserwację kserokopiarki , delegacje i wynagrodzenia komisji , zakup nagród na konkursy oraz na turniej dzikich drużyn, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz zakup alkometru. Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej Wydatki dotyczyły opłat za pobyt dzieci i dorosłych w domu pomocy społecznej i wyniosły 20.261,66 zł. Świadczenia rodzinne Na plan w wysokości 1.461.886,00 zł wykonane wydatki wynoszą 1.459.763,15 zł. Na kwotę tę składają się: - wypłaty zasiłków rodzinnych - 1.407.410,77 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawy zasiłków rodzinnych - 39.274,00 zł, - materiały i wyposażenie - 5.477,00 zł, - szkolenia, opłaty pocztowe - 5.116,00 zł, - fundusz świadczeń socjalnych - 1.146,38 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.226,00zł, - delegacje służbowe - 113,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 14.582,67 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zadania zlecone – 149.233,00 zł, - wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zdania własne – 162.926,88 zł, Dodatki mieszkaniowe na planowane 33.800,00 zł wydatkowano 31.534,96 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły 140.954,29 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne 117.100,01 zł, - zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, toner, części do komputerów, monitora itp./ 6.456,32 zł - opłaty pocztowe, usługi informatyczne i szkolenia 4.883,70 zł - podróże służbowe 2.740,92 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.907,40 zł - pozostałe 2.865,94 zł Pozostała działalność Dożywanie uczniów i zasiłki w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” wyniosły kwotę 223.034,13 zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wypłacono poszkodowanym rolnikom świadczenia z tytułu klęski suszy na ogólną kwotę 294.620,00 zł. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność W dziale tym planowano dotacje dla stowarzyszeń na zlecenie zadania w zakresie zajęć świetlicowych i czynnego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych. Realizację zadania omówiono w dotacjach. Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia szkolne na ogólną kwotę 52.753,78 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 278.248,66 zł, Pozostała działalność Plan wydatków w kwocie 121.010,00 zł wykonano w wysokości 118.254,46 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne 18.064,97 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.309,37zł - zakup paliwa do samochodu służbowego , zakup materiałów remontowych do remontu budynków komunalnych, wynagrodzenia za opracowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, wyceny majątku do sprzedaży, zapłata za opinie ,ekspertyzy, czyszczenie i konserwacja kominów, wywóz odpadów komunalnych z obiektów gminnych itp. 65.211,72 zł - ubezpieczenie mienia 1.877,00 zł, - fundusz socjalny 764,25 zł, - podatek od nieruchomości 23.000,00 zł. - energia 8.027,15 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Plan wydatków wynosił 120.616,00 zł, który zrealizowano w wysokości 112.873,70 zł. z tego: - wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic wiejskich - 22.845,05 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 839,43 zł, - zakup materiałów biurowych , mat. remontowych, gier, nagród na konkursy, itp. - 24.417,00 zł, - energia - 26.055,76 zł, - podatek od nieruchomości - 18.300,00 zł, - pozostałe / Zespół „Radojewiczanie”, fundusz socjalny, podróże służbowe/ - 20.416,46 zł Biblioteki Na utrzymanie biblioteki w Dąbrowie Biskupiej i punktów filialnych w Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu wydatkowano kwotę 92.775,36 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne 62.359,51 zł, - zakup materiałów biurowych, środków czystości 2.242,00 zł - zakup usług internetowych 296,88 zł, - zakup energii 10.935,18 zł, - podatek od nieruchomości 6.405,00 zł, - zakup książek 2.004,38 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.801,18 zł, - pozostałe 4.731,23 zł Pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale wyniosły 7.419,81 zł i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych / Święto 3-Maja, Dzień Dziecka, obchody rocznicy urodzin gen. Sikorskiego, rocznicą odzyskania niepodległości itp./ oraz kwotę 10.000,00 zł, którą przekazano Parafii w Pieraniu. Kultura Fizyczna i Sport Pozostała działalność Plan wydatków w tym dziale wynosi – 36.000,00 zł , z czego wydatkowano kwotę 35.773,43 zł. Wydatki te dotyczyły przekazanej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez LZS w Bąkowie w wysokości 30.000,00 zł oraz zakupu nagród dla uczestników w szkolnych zawodach sportowych i przewozu na zawody w wysokości 5.773,43 zł Wynik finansowy na dzień 31.12.2006 roku przedstawia się następująco : Wykonane dochody - 10.384.856,98 zł wykonane wydatki - 10.358.413,13 zł wynik – nadwyżka 26.443,85 zł Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 r. wynosił 366.022,61 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2007 r. 251.594,00 zł. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2006 r. wraz ze środkami z lat poprzednich wyniosły 43.249,85 zł, z których sfinansowano projekt budowlany na oczyszczalnie przydomowe w kwocie 13.786,00 zł. Stan środków na rachunku na koniec 2006 r. wynosił 29.463,85 zł. Gmina posiada zadłużenie na 31.12.2006 roku z tytułu zaciągniętej pożyczki na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej oraz rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach Dąbrowa Biskupia, Wonorze, Bąkowo, Głojkowo i Konary w wysokości 416.510,00 zł, której ostateczny termin spłaty upływa 31 października 2009 roku oraz kredyt bankowy zaciągnięty na sfinansowanie kosztów modernizacji, remontu i wyposażenia świetlic wiejskich w wysokości 172.500,00 zł. Kredyt został zaciągnięty na okres otrzymania dotacji z budżetu Unii Europejskiej tj. do 30 czerwca 2007 r