SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA 2006 ROK
Plan budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2006 rok po wprowadzonych zmianach wyniósł po stronie dochodów kwotę 10.355.905,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 10.528.405,00 zł przy planowanym deficycie w wysokości 172.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był
5 uchwałami Rady Gminy i 12 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy spowodowane były w szczególności zmianami w dotacjach na zadania zlecone i własne oraz koniecznością dokonania przeniesień między rozdziałami i paragrafami .
Zwiększenia planu dotyczyły :
– subwencji oświatowej o kwotę 106.298,00 zł,
– dotacji na uporządkowanie spraw związanych z wyborami do Sejmu
– i Senatu oraz Prezydenta RP o kwotę 190,00 zł,
– dotacji na wyprawki szkolne o kwotę 2.653,00 zł,
– dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych o kwotę 4.448,00 zł
– dotacji na sfinansowanie nauki języka angielskiego w I klasach
szkoły podstawowej o kwotę 5.848,00 zł,
– dotacji na wypłatę zasiłków celowych i okresowych o kwotę 107.833,00 zł
– dotacji na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”
– o kwotę 127.882,00 zł
– dotacji na ośrodek pomocy społecznej o kwotę 7.500,00 zł
– dotacji na stypendia dla uczniów na kwotę 71.454,00 zł
– dotacji na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.100,00 zł
– subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 10.324,00 zł.
– dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 207.556,00 zł
– dotacji na modernizację drogi w Nowym Dworze w kwocie 12.400,00 zł,
– dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta w kwocie 14.681,00 zł,
– dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 100.434,00zł,
– dotacji na pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w kwocie 294.620,00 zł,
Natomiast zmniejszenia planu dochodów dotyczyły:
– zdjęcia dotacji na planowaną budowę oczyszczalni przydomowych w kwocie
477.400,00zł rozpoczęcie zadania przesunięto na 2007 r.
Po stronie wydatków oprócz zmian spowodowanych zwiększeniem dotacji oraz zdjęciem z planu budowy oczyszczalni przydomowych, dokonano:
– wprowadzenia do planu modernizacji placu przy obelisku w Parchaniu
w kwocie 56.995,00 zł,
– wprowadzenia do planu modernizacji, remontów i wyposażenia świetlic
wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
w latach 2004-2006 na kwotę 291.900,00 zł,
– zwiększenia planu na składki na PFRON o kwotę 11.000,00 zł,
– zwiększenia planu w administracji na zakup materiałów i wyposażenia oraz
zakup usług o kwotę 22.200,00 zł,
– zwiększenia planu na podatek od nieruchomości od budynków i budowli
gminnych o kwotę 36.254,00 zł,
– zwiększenia planu w świetlicach na zakup wyposażenia o kwotę 8.000.00 zł,
– zwiększenia planu na opłaty środowiskowe o kwotę 37.996.00 zł,
– zniesienia z planu wydatków na budowę oczyszczalni przydomowych
w wysokości 2.890.000,00 zł,
– oraz koniecznych przesunięć między działami, rozdziałami
i paragrafami.
Wykonanie budżetu
Dochody budżetowe
Plan dochodów budżetowych roku 2006 w wysokości 10.355.905,00 zł został wykonany w kwocie 10.384.856,98 zł , co stanowi 100,3 % planu rocznego.
Dochody własne gminy, których plan wynosił 3.241.840,00 zł
wykonano 3.246.265,45 zł
co stanowi 31,3 % ogółu wykonanych dochodów i 100,1 % wykonania planu
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
na plan 678.892,00 zł
wykonano 717.163,34 zł
co stanowi 6,9 % ogółu wykonanych dochodów i 105,6 % wykonania planu
Dotacje celowe
na plan 2.618.540,00 zł
wykonano 2.604.795,19 zł
co stanowi 25,0 % ogółu wykonanych dochodów i 99,5 % wykonania planu
Subwencja
na plan 3.816.633,00 zł
wykonano 3.816.633,00 zł
co stanowi 36,7 % ogółu wykonanych dochodów i 100 % wykonania planu
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 r. można uznać za zadowalające. Jednak w niektórych dochodach np. w dochodach własnych
z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów ze sprzedaży mienia oraz wpływów z różnych dochodów wykonanie jest mniejsze niż planowano. Powodem niskiego wykonania był brak zainteresowania nabyciem budynków
i lokali gminnych przygotowanych do sprzedaży i nieterminowe opłacanie przez dzierżawców czynszów.
Wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco:
– podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 572.433,36 zł, co stanowi
92,3 % planu rocznego,
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 1.689.116,24 zł, co stanowi 100,2 % planu rocznego,
– podatek od środków transportowych 89.950,83 zł, co stanowi 94,7 %
planu rocznego,
– podatek od czynności cywilno-prawnych 50.152,21 zł, co stanowi 125,4 %
planu rocznego,
– podatek od spadków i darowizn 9.996,00 zł, co stanowi 333,2% planu
rocznego,
– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 5.988,33 zł, co stanowi 59,9 % planu rocznego
– opłata skarbowa 38.820,84 zł, co stanowi 299,9 % planu rocznego,
– podatek leśny 51.472,50 zł , co stanowi 118,1 % planu rocznego.
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2006 roku wynoszą :
– w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 14.080,70 zł( wzrost
w stosunku do roku 2005 o 5.198,00 zł),
– w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 47.341,70 zł ( wzrost
w stosunku do roku 2005 o 4.130,70 zł),
– w podatku rolnym od osób fizycznych – 32.947,56 zł ( zmniejszenie
w stosunku do roku 2005 o 9.633,44 zł),
– w podatku rolnym od osób prawnych – 7.825,29 zł ( wzrost w stosunku
do roku 2005 o 460,29 zł),
– w podatku od środków transportowych – 23.267,44 zł ( zmniejszenie
w stosunku do roku 2005 o 6.904,56 zł),
– w podatku leśnym – 1.676,58 zł ( zmniejszenie w stosunku do roku 2005
o 732,42 zł),
– w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 14.626,93 zł
( zmniejszenie w stosunku do roku 2005 o 367,07 zł).
Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz skierowano
6 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 23.569,03 zł.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 12.864,26 zł, oraz w postaci odroczenia terminu płatności do 15 marca
2007 r. kwotę 29.878,00 zł.
Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano
w wysokości 469.774,01zł tj. 123,30 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 82.065,24 zł i zmniejszyły się o 17.546,76 zł w stosunku do 2005 r. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz skierowano do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.
Wydatki budżetowe
Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2006 r. obejmował wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 9.980.579,00 zł
a wydatkowano 9.821.705,84 zł
co stanowi 98,4 % planu ogółem natomiast plan na zadania
majątkowe wynosił 547.826,00 zł
a wydatkowano 536.707,29 zł
co stanowi 98,0 % planu ogółem
Zadania inwestycyjne
Planowane w 2006 roku wydatki majątkowe ( inwestycyjne) stanowiły 5,2 % planowanych wydatków ogółem.
Realizacja zadań przedstawia się następująco :
– wykonano utwardzenie placu przy obelisku poświęconym gen. Sikorskiemu
w Parchaniu za kwotę 56.491,83 zł,
– zakupiono agregat prądotwórczy na oczyszczalnię ścieków za kwotę
3.980,90 zł,
– dokonano modernizacji dróg w Nowym Dworze i Chlewiskach za kwotę
ogółem 122.572,52 zł, wykonano 815 mb powierzchniowego utrwalenia dróg.
– dokonano modernizacji, remontu i wyposażenia świetlic wiejskich w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ( Odnowa Wsi).
Zadanie realizowano w 14 świetlicach. Prace dotyczyły wymiany okien ,
wymiany posadzek, malowania, wykonania kominka grzewczego, wymiany
grzejników, remontu sanitariatów, montażu krat, wymiany drzwi, wykonania
sufitu podwieszanego, odnowy boazerii itp. a także wyposażenia świetlic
w sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, meble i gry. Koszt zadania wyniósł 291.660,31 zł, czego kwota 171.962,05 zł zgodnie z wnioskiem o płatność
zrefundowana zostanie z budżetu Unii Europejskiej.
– dokonano w ramach kompleksowej usługi, modernizacji oświetlenia
ulicznego w gminie. Wymieniono 394 szt. punktów świetlnych, 25 szt.
dowieszono, 41 szt. dobudowano i 29 szt. rozbudowano. Koszt kompleksowej usługi wyniesie 1.227.624,00 zł, który gmina spłacać będzie w ramach dotychczasowej konserwacji w okresach miesięcznych przez okres 7 lat.
– zakupiono alkometr do pomiaru alkoholu za kwotę 5.298,37 zł i zgodnie
z ustaleniami przekazano do użytkowania miejscowej policji,
– przystąpiono do modernizacji świetlicy w Przybysławiu, której koszt
w 2006 r. wyniósł 33.751,01 zł.
Zgodnie z zapisami w umowach zawartych z zainteresowanymi budową oczyszczalni przydomowych na instalację i partycypację w kosztach budowy, realizacja zadania uzależniona była od przyznania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych ( spoza budżetu gminy) .
Według ogólnie dostępnych informacji źródłami dofinansowania inwestycji
z zakresu ochrony środowiska są: Mechanizm Norweski , Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, EKOFUNDUSZ, Narodowy
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pierwotnie liczyliśmy na możliwość skorzystania z Norweskiego Mechanizmu, jednak okazało się, że może on jedynie współfinansować inwestycje z zakresu budowy oczyszczalni i kanalizacji w aglomeracjach od 2 – 15 tysięcy mieszkańców.
W Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego środki na ochronę środowiska na 2006 r. były zarezerwowane dla inwestycji rozpoczętych w latach 2004-2005. Ubieganie się o współfinansowanie zadania z tego programu było niemożliwe ze względu na brak dokumentacji technicznej, którą pozyskaliśmy na początku roku 2006.
W miesiącu maju br złożyliśmy w EKOFUNDUSZU-Konwersja Polskiego Długu Na Ochronę Środowiska wniosek-ankietę o przyznanie środków na realizację budowy oczyszczalni przydomowych. Jednak dnia 6.07.2006 r. Zarząd EKOFUNDUSZU zaopiniował wniosek negatywnie uzasadniając swoją decyzję tym, że dotacje te nie obejmują oczyszczalni przydomowych.
Natomiast w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska istnieje jedynie możliwość zaciągnięcia pożyczki a nie otrzymania dotacji bezzwrotnej. W związku z powyższym zdjęto z planu w/w zadanie i odstąpiono od realizacji w 2006 r.
Dotacje
Przekazano dotację w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie modernizacji ośrodków zdrowia.
Zgodnie z wnioskiem dyrektora GZOZ-u środki te przeznaczono na remont pomieszczeń i wymianę instalacji elektrycznej w Ośrodku Zdrowia w Dąbrowie Biskupiej oraz naprawę instalacji odgromowej we wszystkich ośrodkach.
Przekazano na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„ OKNO” dotację w wysokości 9.000,00 zł na zlecone przez gminę zadanie w zakresie prowadzenia zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie zostało zrealizowane, stowarzyszenie złożyło sprawozdanie
i dokonano rozliczenia.
Przekazano na konto Ludowego Zespołu Sportowego „ Dąb” Bąkowo kwotę 30.000,00 zł na zlecone zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie zrealizowano i złożono sprawozdanie z wykonania oraz dokonano rozliczenia.
Przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pieraniu dotację w wysokości 10.000,00 zł na remont i konserwację zabytkowego kościoła klasy 0 . Przekazane środki parafia przeznaczyła na zapłatę częściowej faktury za wykonany remont i konserwację. Dotację rozliczono.
Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w wysokości 71.088,67 zł, jako współfinansowanie kosztów budowy drogi powiatowej Rejna-Pieranie .
W ramach porozumienia wykonano 550 mb dywanika asfaltowego. Dotację rozliczono.
Realizacja wydatków bieżących
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Planowane wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 756.474,00zł wykonano w kwocie 740.014,56 zł wydatkowano na:
– wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć
kanalizacyjną i wodociągi 151.804,81 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.513,19 zł,
– zakup gazu, paliwa i części zamiennych do samochodu ŻUK , koparki
i kosiarek , zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych
narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych , worków
na oczyszczalnię, flokulandu, części zamiennych do kosiarek, zakup kosiarki, opon, drutu do wiązania worków, zakup śmigła na oczyszczalnię, ubezpieczenie mienia itp. 94.786,05zł
– usługi w zakresie rozmów telefonicznych, dozoru technicznego, opłaty
za korzystanie ze środowiska, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek
kanalizacyjnych, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi
geodezyjne, badania lekarskie pracowników, czyszczenie sieci
kanalizacyjnej, badanie ścieków itp. 108.226,35zł,
– energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach 221.018,80 zł,
– delegacje i kilometrówki 6.368,55 zł,
– podatek od nieruchomości 140.526,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych 4.266,81 zł,
– pozostałe 3.504,00 zł,
Zwalczania chorób zakaźnych
– wywóz padliny z terenu gminy 3.693,74 zł
– zakup szczepionek przeciwko Ptasiej Grypie 186,00 zł.
Izby Rolnicze – odprowadzono składki w wysokości 11.831,14 zł,
Pozostała działalność
– energia w klatkach schodowych 2.289.96 zł
– składki na Zlewnię Gopło 8.406,40 zł,
– zwrot akcyzy 100.433,65 zł,
– zakup materiałów biurowych i programu do ewidencji
zwrotu podatku akcyzowego 2.309,00 zł,
– szkolenia rolników 700,00 zł
Transport i łączność Drogi publiczne gminne
W dziale tym zrealizowano wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 151.864,96 zł . Środki te wydatkowano na zakup kamienia i żużla na drogi gminne, zakup paliwa , opon i części zamiennych do równiarki, oraz na wydatki sołectw zgodnie z wnioskami.
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Wydatkowane środki na utrzymanie grobów wojennych wyniosły kwotę 551,01 zł. idotyczyły zakupu kwiatów i zniczy.
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 58.599,90 zł. ( wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, fundusz socjalny).
Rada Gminy
Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 48.242,07 zł, które przeznaczono na : diety radnych, zakup znaków pocztowych, opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe itp.
Urząd Gminy
Zaplanowane w tym dziele środki wykonano na kwotę 1.182.774,36 zł
z tego :
– wynagrodzenia i pochodne 826.455,25 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.623,45 zł,
– składki na PFRON 25.829,70 zł,
– wypłacona odprawa pośmiertna i rentowa 18.710,76 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika,
komendanta gminnego OSP, itp. 28.411,63 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i
kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki,
papier do nakazów płatniczych, części zamienne do sprzętu komputerowego
i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek,
zakup paliwa i części do samochodu służbowego, wyposażenie w ubrania
robocze pracowników na robotach publicznych, zakup programów
komputerowych, drukarek itp. 84.626,89 zł,
– energia 11.024,43 zł,
– zakup usług – opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, opracowanie i druk gazety samorządowej „Dąbrowianin”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu itp. 101.182,04 zł
– podróże służbowe i kilometrówki 17.087,30 zł,
– opłaty za usługi internetowe 2.119,88 zł,
– ubezpieczenie mienia 5.000,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych 28.303,03 zł,
– badania lekarskie pracowników 1.400,00 zł
Pozostała działalność
Wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków wyniosły 39.737,10 zł, oraz zakup kalendarzy i materiałów biurowych dla sołtysów w kwocie 446,68 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły kwotę 1.397,84 zł.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej i Wybory do Sejmu i Senatu
W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości 190,00 zł. wydatkowano na zakup niszczarki dokumentów.
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Planowane wydatki na przeprowadzenie wyborów w wysokości 14.681,00 zł wykonano w kwocie 14.681,19 zł, finansując diety członków komisji, zakup materiałów, podróże służbowe oraz wynagrodzenia za nadzór informatyczny.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 71.000,00 zł, które wykonano w kwocie 68.907,33 zł . Środki te przeznaczono na :
– zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych oraz zakup
butów dla strażaków 8.624,98 zł,
– badania lekarskie strażaków 6.000,00 zł
– ubezpieczenie sprzętu i strażaków 7.803,00 zł,
– ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 7.668,89 zł.
– energię w remizach 18.092,42 zł,
– podatek od nieruchomości 17.000,00 zł,
– naprawy samochodów bojowych, szkolenia 3.718,04 zł,
Pozostała działalność
W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.926,21 zł, na zakup paliwa dla Policji w Dąbrowie Biskupiej.
Obsługa długu publicznego
Obsługa kredytów i pożyczek
Zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu na inwestycje w wysokości 39.193,00 zł, zrealizowano na kwotę 29.976,41 zł
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Na plan w wysokości 2.649.140,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.649.138,33 zł , z tego wydatkowano na:
– wynagrodzenia i pochodne 1.884.759,48 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia / sprzętu, oleju opałowego, materiałów
biurowych, druków, czasopism, toneru, itp./ 262.978,11 zł,
– zakup usług / opłaty telefoniczne, pocztowe, naprawa sprzętu itp. 52.624,50 zł,
– zakup energii 32.463,77 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.904,62 zł,
– nagrody i wydatki osobowe 135.129,89 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych 125.640,00 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych 18.669,68 zł,
– opłaty za usługi internetowe 4.999,89 zł,
– podróże służbowe 3.224,29 zł,
– ubezpieczenie mienia 9.928,10 zł,
– pozostałe wydatki 2.816,00 zł,
Gimnazjum
Plan wydatków wykonano w kwocie 846.633,89 zł, z tego :
– wynagrodzenia i pochodne 691.300,97 zł,
– nagrody i wydatki osobowe 60.127,34 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych 38.760,00 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.343,57 zł,
– podróże służbowe 294,48 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych 2.192,70 zł,
– pozostałe 3.614,83 zł.
Dowożenie uczniów
Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 263.431,88 zł.
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół
Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół wydatkowano kwotę
213.188,57 zł, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne 174.495,95 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.544,12 zł,
– materiały i wyposażenie 8.721,21 zł,
– opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, itp. 9.249,94 zł,
– opłaty za Internet 875,64 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych 3.600,00 zł,
– podróże służbowe i kilometrówka 4.701,71 zł,
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8.790,00 zł,
Pozostała działalność
– na organizację szkolnych konkursów i olimpiad oraz wydatki w ramach programu Sokrates i Młodzież wydatkowano kwotę 33.175,42 zł
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
W dziale tym planowano dotację dla GZOZ-u w Dąbrowie Biskupiej. Sposób wydatkowania omówiono wyżej w dotacjach.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Planowane wydatki na ten cel wynosiły 70.000,00 zł, z czego wydatkowano 66.340,35 zł. z czego sfinansowano: pobyt na obozie letnim dla 40 dzieci, opłacono spektakle teatralne , umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne , przewóz dzieci na spektakle , konserwację kserokopiarki , delegacje i wynagrodzenia komisji , zakup nagród na konkursy oraz na turniej dzikich drużyn, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz zakup alkometru.
Pomoc społeczna
Domy Pomocy Społecznej
Wydatki dotyczyły opłat za pobyt dzieci i dorosłych w domu pomocy społecznej i wyniosły 20.261,66 zł.
Świadczenia rodzinne
Na plan w wysokości 1.461.886,00 zł wykonane wydatki wynoszą 1.459.763,15 zł.
Na kwotę tę składają się:
– wypłaty zasiłków rodzinnych – 1.407.410,77 zł,
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawy
zasiłków rodzinnych – 39.274,00 zł,
– materiały i wyposażenie – 5.477,00 zł,
– szkolenia, opłaty pocztowe – 5.116,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych – 1.146,38 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.226,00 zł,
– delegacje służbowe – 113,00 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 14.582,67 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
– wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zadania zlecone – 149.233,00 zł,
– wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zdania własne – 162.926,88 zł,
Dodatki mieszkaniowe na planowane 33.800,00 zł wydatkowano 31.534,96 zł,
Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły 140.954,29 zł,
z tego:
– wynagrodzenia i pochodne 117.100,01 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, toner, części do komputerów, monitora itp./ 6.456,32 zł
– opłaty pocztowe, usługi informatyczne i szkolenia 4.883,70 zł
– podróże służbowe 2.740,92 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.907,40 zł
– pozostałe 2.865,94 zł
Pozostała działalność
Dożywanie uczniów i zasiłki w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” wyniosły kwotę 223.034,13zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wypłacono poszkodowanym rolnikom świadczenia z tytułu klęski suszy na ogólną kwotę 294.620,00 zł.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
W dziale tym planowano dotacje dla stowarzyszeń na zlecenie zadania w zakresie zajęć świetlicowych i czynnego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych. Realizację zadania omówiono w dotacjach.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Stypendia
W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia szkolne na ogólną kwotę
52.753,78 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 278.248,66 zł,
Pozostała działalność
Plan wydatków w kwocie 121.010,00 zł wykonano w wysokości 118.254,46 zł, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne 18.064,97 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.309,37zł
– zakup paliwa do samochodu służbowego , zakup materiałów remontowych do remontu budynków komunalnych, wynagrodzenia za opracowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, wyceny majątku do sprzedaży, zapłata za opinie ,ekspertyzy, czyszczenie i konserwacja kominów, wywóz odpadów komunalnych z obiektów gminnych itp. 65.211,72 zł
– ubezpieczenie mienia 1.877,00 zł,
– fundusz socjalny 764,25 zł,
– podatek od nieruchomości 23.000,00 zł.
– energia 8.027,15 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
Plan wydatków wynosił 120.616,00 zł, który zrealizowano w wysokości 112.873,70 zł.
z tego:
– wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic wiejskich – 22.845,05 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 839,43 zł,
– zakup materiałów biurowych , mat. remontowych, gier, nagród
na konkursy, itp. – 24.417,00 zł,
– energia – 26.055,76 zł,
– podatek od nieruchomości – 18.300,00 zł,
– pozostałe / Zespół „Radojewiczanie”, fundusz socjalny,
podróże służbowe/ – 20.416,46 zł
Biblioteki
Na utrzymanie biblioteki w Dąbrowie Biskupiej i punktów filialnych
w Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu wydatkowano kwotę 92.775,36 zł, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne 62.359,51 zł,
– zakup materiałów biurowych, środków czystości 2.242,00 zł
– zakup usług internetowych 296,88 zł,
– zakup energii 10.935,18 zł,
– podatek od nieruchomości 6.405,00 zł,
– zakup książek 2.004,38 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.801,18 zł,
– pozostałe 4.731,23 zł
Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 7.419,81 zł i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych Święto 3-Maja, Dzień Dziecka, obchody rocznicy urodzin gen. Sikorskiego, rocznicą odzyskania niepodległości itp./ oraz kwotę 10.000,00 zł, którą przekazano Parafii
w Pieraniu.
Kultura Fizyczna i Sport Pozostała działalność
Plan wydatków w tym dziale wynosi – 36.000,00 zł , z czego wydatkowano kwotę 35.773,43 zł. Wydatki te dotyczyły przekazanej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez LZS w Bąkowie w wysokości 30.000,00 zł oraz zakupu nagród dla uczestników w szkolnych zawodach sportowych i przewozu na zawody w wysokości 5.773,43 zł
Wynik finansowy na dzień 31.12.2006 roku przedstawia się następująco :
Wykonane dochody 10.384.856,98 zł
wykonane wydatki 10.358.413,13 zł
wynik – nadwyżka 26.443,85 zł
Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 r. wynosił 366.022,61 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2007 r. 251.594,00 zł.
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2006 r. wraz ze środkami z lat poprzednich wyniosły 43.249,85 zł, z których sfinansowano projekt budowlany na oczyszczalnie przydomowe w kwocie 13.786,00 zł. Stan środków na rachunku na koniec 2006 r. wynosił 29.463,85 zł.
Gmina posiada zadłużenie na 31.12.2006 roku z tytułu zaciągniętej pożyczki na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej oraz rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach Dąbrowa Biskupia, Wonorze, Bąkowo, Głojkowo i Konary w wysokości 416.510,00 zł, której ostateczny termin spłaty upływa 31 października 2009 roku oraz kredyt bankowy zaciągnięty na sfinansowanie kosztów modernizacji, remontu i wyposażenia świetlic wiejskich w wysokości 172.500,00 zł. Kredyt został zaciągnięty na okres otrzymania dotacji z budżetu Unii Europejskiej tj. do 30 czerwca 2007 r.
Informacje
| wytworzono: | data: 12:02 31.05.2007 | przez: Elżbieta Belchnerowska | |
| wprowadzono: | data: 12:05, 10.05.2016 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| udostępniono: | data: 12:05, 10.05.2016 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| zmodyfikowano: | data: 12:05, 10.05.2016 | przez: Andrzej Zachwieja | |
| osoba odpowiedzialna: | Elżbieta Belchnerowska | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 12:05, 10.05.2016 | przez: Andrzej Zachwieja | Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r |