SPRAWOZDANIE   Z WYKONANIA  BUDŻETU  GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA 2006   ROK Plan budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2006 rok po wprowadzonych zmianach wyniósł po  stronie  dochodów kwotę 10.355.905,00 zł, a po stronie wydatków  kwotę 10.528.405,00 zł przy planowanym deficycie w wysokości 172.500,00 zł.  W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 5 uchwałami Rady Gminy i 12 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy spowodowane były  w szczególności zmianami w dotacjach na zadania zlecone i własne oraz koniecznością dokonania przeniesień między rozdziałami i paragrafami . Zwiększenia planu  dotyczyły : -         subwencji oświatowej o kwotę                                                 106.298,00 zł, -         dotacji na uporządkowanie spraw związanych z wyborami do Sejmu -         i Senatu oraz Prezydenta RP o kwotę                                            190,00 zł, -         dotacji na wyprawki szkolne o kwotę                                           2.653,00 zł, -         dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych o kwotę                                                                                                4.448,00 zł -         dotacji na sfinansowanie nauki języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej o kwotę                                                                                                5.848,00 zł, -         dotacji na wypłatę zasiłków celowych i okresowych o kwotę           107.833,00 zł -         dotacji na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” -         o kwotę                                                                                 127.882,00 zł -         dotacji na ośrodek pomocy społecznej o kwotę                               7.500,00 zł -         dotacji na stypendia dla uczniów na kwotę                                    71.454,00 zł -         dotacji na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę                                                                                  1.100,00 zł -         subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę           10.324,00 zł. -         dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę                          207.556,00 zł -         dotacji na modernizację drogi w Nowym Dworze w kwocie                 12.400,00 zł, -         dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta w kwocie 14.681,00 zł, -         dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie   100.434,00zł, -         dotacji na pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w kwocie 294.620,00 zł, Natomiast zmniejszenia planu dochodów dotyczyły: -  zdjęcia dotacji na planowaną budowę oczyszczalni przydomowych w kwocie 477.400,00zł  rozpoczęcie zadania przesunięto na 2007 r. Po stronie wydatków oprócz zmian spowodowanych zwiększeniem dotacji oraz zdjęciem z planu   budowy oczyszczalni przydomowych, dokonano: - wprowadzenia do planu modernizacji placu przy obelisku w Parchaniu w kwocie                                                                                             56.995,00 zł, - wprowadzenia do planu modernizacji, remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006 na kwotę                                                             291.900,00 zł, - zwiększenia planu na składki na PFRON o kwotę                                    11.000,00 zł, - zwiększenia planu w administracji na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług o kwotę                                                                           22.200,00 zł, - zwiększenia planu na podatek od nieruchomości od budynków i budowli gminnych o kwotę                                                                               36.254,00 zł, - zwiększenia planu w świetlicach na zakup wyposażenia o kwotę                  8.000.00 zł, - zwiększenia planu na opłaty środowiskowe o kwotę                                 37.996.00 zł, - zniesienia z planu wydatków na budowę oczyszczalni przydomowych w wysokości                                                                                   2.890.000,00 zł, - oraz  koniecznych przesunięć między działami, rozdziałami i  paragrafami. Wykonanie budżetu Dochody budżetowe Plan dochodów budżetowych roku 2006 w wysokości                       10.355.905,00 zł został wykonany w kwocie                                                                10.384.856,98 zł , co stanowi 100,3 % planu rocznego. Dochody własne gminy, których plan wynosił                                       3.241.840,00 zł wykonano                                                                                      3.246.265,45 zł co stanowi 31,3 % ogółu wykonanych dochodów i  100,1 % wykonania planu Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan                                                                                            678.892,00 zł wykonano                                                                                         717.163,34 zł co stanowi 6,9 % ogółu wykonanych dochodów i  105,6  % wykonania planu Dotacje celowe na plan                                                                                         2.618.540,00 zł wykonano                                                                                      2.604.795,19 zł co stanowi    25,0 % ogółu wykonanych dochodów i  99,5 %  wykonania planu Subwencja na plan                                                                                         3.816.633,00 zł wykonano                                                                                      3.816.633,00 zł co stanowi  36,7  % ogółu wykonanych dochodów i   100  % wykonania planu Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 r. można uznać za zadowalające.         Jednak w niektórych dochodach np. w dochodach własnych z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów ze sprzedaży mienia  oraz wpływów z różnych dochodów wykonanie jest mniejsze niż planowano. Powodem niskiego wykonania był brak zainteresowania nabyciem budynków i lokali gminnych przygotowanych do sprzedaży i nieterminowe  opłacanie przez dzierżawców czynszów. Wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco: -   podatek rolny od osób fizycznych i prawnych                                      572.433,36 zł, co stanowi 92,3 % planu rocznego, -   podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych                  1.689.116,24 zł, co stanowi 100,2 %  planu rocznego, -   podatek od środków transportowych                                                   89.950,83 zł, co stanowi 94,7 % planu rocznego, -   podatek od czynności cywilno-prawnych                                               50.152,21 zł, co stanowi 125,4 % planu rocznego, -   podatek od spadków i darowizn                                                           9.996,00 zł, co stanowi 333,2%  planu rocznego, -  podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej             5.988,33 zł, co stanowi 59,9 %  planu rocznego -  opłata skarbowa                                                                                38.820,84 zł, co stanowi 299,9 %  planu rocznego, -  podatek leśny                                                                                   51.472,50 zł , co stanowi 118,1 % planu rocznego. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2006  roku wynoszą : -         w podatku od nieruchomości od osób prawnych  -                            14.080,70 zł( wzrost w stosunku do roku 2005 o 5.198,00 zł), -         w podatku od nieruchomości od osób fizycznych –                           47.341,70 zł ( wzrost w stosunku do roku 2005 o 4.130,70 zł), -         w podatku rolnym od osób fizycznych –                                          32.947,56 zł ( zmniejszenie w stosunku do roku 2005 o 9.633,44 zł), -         w podatku rolnym od osób prawnych –                                             7.825,29 zł ( wzrost w stosunku do roku 2005 o 460,29 zł), -         w podatku od środków transportowych –                                         23.267,44 zł ( zmniejszenie w stosunku do roku 2005 o 6.904,56 zł), -         w podatku leśnym –                                                                      1.676,58 zł ( zmniejszenie w stosunku do roku 2005 o 732,42 zł), -         w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy –                         14.626,93 zł ( zmniejszenie w stosunku do roku 2005 o 367,07 zł). Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz skierowano 6 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej na kwotę                               23.569,03 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie                            zobowiązań w postaci umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę                                                                                                  12.864,26 zł, oraz w postaci  odroczenia  terminu płatności do 15 marca 2007 r. kwotę                                                                                      29.878,00 zł. Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano w wysokości                                                                                         469.774,01zł tj. 123,30 % planu rocznego.                                                                              Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2006 r. wyniosły                             82.065,24 zł   i zmniejszyły się o 17.546,76 zł w stosunku do 2005 r.                                               Na zaległości wystawiono upomnienia oraz skierowano do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego. Wydatki budżetowe Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2006 r. obejmował wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Na zadania bieżące zaplanowano kwotę                                               9.980.579,00 zł a wydatkowano                                                                                 9.821.705,84 zł co stanowi 98,4 % planu ogółem natomiast  plan na zadania

majątkowe  wynosił                                                                              547.826,00 zł a wydatkowano                                                                                    536.707,29 zł co stanowi 98,0 % planu ogółem Zadania inwestycyjne Planowane w 2006 roku wydatki majątkowe ( inwestycyjne) stanowiły 5,2 %  planowanych wydatków ogółem. Realizacja  zadań przedstawia się następująco : - wykonano utwardzenie placu przy obelisku poświęconym gen. Sikorskiemu w Parchaniu za kwotę                                                                          56.491,83 zł, - zakupiono agregat prądotwórczy na oczyszczalnię ścieków za kwotę 3.980,90 zł, - dokonano modernizacji dróg w Nowym Dworze i Chlewiskach za kwotę ogółem                                                                                           122.572,52 zł, wykonano 815 mb powierzchniowego utrwalenia dróg. - dokonano modernizacji, remontu i wyposażenia świetlic wiejskich  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ( Odnowa Wsi). Zadanie realizowano w 14 świetlicach. Prace dotyczyły wymiany okien , wymiany posadzek, malowania, wykonania kominka grzewczego, wymiany grzejników, remontu sanitariatów, montażu krat, wymiany drzwi, wykonania sufitu podwieszanego, odnowy boazerii itp. a także  wyposażenia świetlic w sprzęt  RTV, sprzęt komputerowy, meble i gry.                                                   Koszt zadania wyniósł                                                                         291.660,31 zł,   czego kwota                                                                                      171.962,05 zł zgodnie z wnioskiem o płatność zrefundowana zostanie z budżetu Unii Europejskiej. - dokonano w ramach kompleksowej usługi, modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie. Wymieniono 394 szt. punktów świetlnych, 25 szt. dowieszono, 41 szt. dobudowano i 29 szt. rozbudowano.                                             Koszt kompleksowej usługi wyniesie                                                   1.227.624,00 zł, który gmina spłacać będzie  w ramach dotychczasowej konserwacji w okresach   miesięcznych przez okres 7 lat. - zakupiono alkometr do pomiaru alkoholu za kwotę                                  5.298,37 zł    i zgodnie z ustaleniami przekazano do użytkowania miejscowej policji, - przystąpiono do modernizacji świetlicy w Przybysławiu, której koszt w 2006 r. wyniósł                                                                                 33.751,01 zł. Zgodnie z zapisami w umowach zawartych z zainteresowanymi budową oczyszczalni przydomowych  na instalację i partycypację w kosztach budowy, realizacja zadania uzależniona była od przyznania  środków finansowych ze źródeł zewnętrznych ( spoza budżetu gminy) . Według ogólnie dostępnych informacji źródłami dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska są: Mechanizm Norweski , Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, EKOFUNDUSZ, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwotnie liczyliśmy na możliwość skorzystania z Norweskiego Mechanizmu, jednak okazało się, że może on jedynie współfinansować inwestycje z zakresu budowy oczyszczalni i kanalizacji w aglomeracjach od 2 – 15 tysięcy mieszkańców. W Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego środki na ochronę środowiska na 2006 r. były zarezerwowane dla inwestycji rozpoczętych w latach 2004-2005. Ubieganie się o współfinansowanie zadania z tego programu było niemożliwe ze względu na brak dokumentacji technicznej, którą pozyskaliśmy na początku roku 2006. W miesiącu maju br złożyliśmy w EKOFUNDUSZU-Konwersja Polskiego Długu Na Ochronę Środowiska wniosek-ankietę o przyznanie środków na realizację budowy oczyszczalni przydomowych. Jednak dnia 6.07.2006 r. Zarząd EKOFUNDUSZU zaopiniował wniosek negatywnie uzasadniając swoją decyzję tym, że dotacje te nie obejmują oczyszczalni przydomowych. Natomiast w Narodowym i  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska istnieje jedynie możliwość zaciągnięcia pożyczki a nie otrzymania dotacji bezzwrotnej. W związku z powyższym zdjęto z planu w/w zadanie i odstąpiono od realizacji w 2006 r. Dotacje Przekazano dotację w wysokości                                                     20.000 zł            na dofinansowanie modernizacji ośrodków zdrowia. Zgodnie z wnioskiem dyrektora GZOZ-u  środki te przeznaczono  na remont pomieszczeń i wymianę instalacji elektrycznej  w Ośrodku Zdrowia w Dąbrowie Biskupiej oraz naprawę instalacji odgromowej we wszystkich ośrodkach. Przekazano  na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ OKNO” dotację  w wysokości                                                                  9.000,00 zł na zlecone przez gminę  zadanie w zakresie prowadzenia zajęć świetlicowych        połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie zostało zrealizowane, stowarzyszenie złożyło sprawozdanie i dokonano rozliczenia. Przekazano na konto Ludowego Zespołu Sportowego „ Dąb” Bąkowo                     kwotę                                                                                                 30.000,00 zł  na zlecone zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.                    Zadanie zrealizowano i złożono sprawozdanie z wykonania oraz dokonano              rozliczenia. Przekazano  Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pieraniu dotację w wysokości      10.000,00 zł     na remont i konserwację zabytkowego kościoła klasy 0 .                                  Przekazane środki  parafia przeznaczyła na zapłatę częściowej faktury za wykonany remont i konserwację. Dotację rozliczono. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Starostwa               Powiatowego w Inowrocławiu w wysokości                                                 71.088,67 zł, jako współfinansowanie kosztów budowy drogi powiatowej Rejna-Pieranie . W ramach porozumienia wykonano  550  mb dywanika asfaltowego. Dotację rozliczono. Realizacja wydatków bieżących Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Planowane wydatki / bez inwestycji/  w wysokości                                  756.474,00zł wykonano w kwocie                                                                          740.014,56 zł      wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi                                                               151.804,81 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      9.513,19  zł, - zakup gazu, paliwa  i części zamiennych do samochodu ŻUK , koparki i kosiarek , zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych , worków na oczyszczalnię, flokulandu, części zamiennych do kosiarek, zakup kosiarki, opon, drutu do wiązania worków, zakup śmigła na oczyszczalnię, ubezpieczenie mienia itp.                                                                                             94.786,05zł

-    usługi w zakresie rozmów telefonicznych,  dozoru technicznego,  opłaty za korzystanie ze środowiska, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne,  badania lekarskie pracowników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków itp.                                          108.226,35zł, -         energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach  221.018,80 zł, -         delegacje i kilometrówki                                                        6.368,55 zł, -         podatek od nieruchomości                                                 140.526,00 zł, -         fundusz świadczeń socjalnych                                                 4.266,81 zł, -         pozostałe                                                                            3.504,00 zł, Zwalczania chorób zakaźnych - wywóz padliny z terenu gminy                                                        3.693,74 zł -  zakup szczepionek przeciwko Ptasiej Grypie                                      186,00 zł. Izby Rolnicze – odprowadzono składki w wysokości                            11.831,14 zł, Pozostała działalność -   energia w klatkach schodowych                                                     2.289.96 zł -   składki na Zlewnię Gopło                                                             8.406,40 zł, -   zwrot akcyzy                                                                           100.433,65 zł, -   zakup materiałów biurowych i programu do ewidencji zwrotu podatku akcyzowego                                                          2.309,00 zł, -   szkolenia rolników                                                                          700,00 zł Transport i łączność Drogi publiczne gminne W dziale tym zrealizowano wydatki / bez inwestycji/ w wysokości       151.864,96 zł .  Środki te wydatkowano na zakup kamienia i żużla na drogi gminne,                        zakup paliwa , opon i części zamiennych  do równiarki, oraz na wydatki                   sołectw zgodnie z wnioskami. Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Wydatkowane środki na utrzymanie grobów wojennych  wyniosły  kwotę      551,01 zł.           idotyczyły zakupu kwiatów i zniczy. Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji                   rządowej wyniosły kwotę                                                                   58.599,90 zł. ( wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, fundusz socjalny). Rada Gminy Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły                        48.242,07 zł, które przeznaczono na :  diety radnych, zakup znaków pocztowych,                          opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych,              podróże służbowe itp. Urząd Gminy Zaplanowane w tym dziele środki wykonano na kwotę                     1.182.774,36 zł

z tego : - wynagrodzenia i pochodne                                                           826.455,25 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   32.623,45 zł, - składki na PFRON                                                                         25.829,70 zł, - wypłacona odprawa pośmiertna i rentowa                                         18.710,76 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika, komendanta gminnego OSP, itp.                                                    28.411,63 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki, papier do nakazów płatniczych, części zamienne do sprzętu komputerowego i  maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, wyposażenie w ubrania robocze pracowników na robotach publicznych, zakup programów komputerowych, drukarek itp.                                                         84.626,89 zł, - energia                                                                                        11.024,43 zł, - zakup usług – opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prenumerata                      czasopism, opracowanie i druk  gazety samorządowej „Dąbrowianin”,                        opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego,                       naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne,                   opłaty za ochronę budynku urzędu itp.                                                                                               101.182,04 zł - podróże służbowe i kilometrówki                                                      17.087,30 zł, - opłaty za usługi internetowe                                                              2.119,88 zł, - ubezpieczenie mienia                                                                       5.000,00 zł, - fundusz świadczeń socjalnych                                                           28.303,03 zł, - badania lekarskie pracowników                                                          1.400,00 zł Pozostała działalność Wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków wyniosły 39.737,10 zł, oraz zakup kalendarzy i materiałów biurowych dla sołtysów w kwocie           446,68 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz      sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy Wydatki na  aktualizację rejestru wyborców wyniosły  kwotę                     1.397,84 zł. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej i Wybory do Sejmu i Senatu W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w wysokości                       190,00 zł. wydatkowano na zakup niszczarki dokumentów. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Planowane wydatki na przeprowadzenie wyborów w wysokości                14.681,00 zł wykonano w kwocie                                                                              14.681,19 zł, finansując diety członków komisji, zakup materiałów, podróże służbowe oraz wynagrodzenia za nadzór informatyczny. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży              Pożarnych w wysokości                                                                      71.000,00 zł, które wykonano w kwocie                                                                   68.907,33 zł . Środki te przeznaczono  na : - zakup paliwa   i części zamiennych do samochodów bojowych oraz zakup butów dla strażaków                                                                      8.624,98 zł, - badania lekarskie strażaków                                                          6.000,00 zł - ubezpieczenie sprzętu i strażaków                                                  7.803,00 zł, - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów                                         7.668,89 zł. - energię w remizach                                                                     18.092,42 zł, - podatek od nieruchomości                                                           17.000,00 zł, - naprawy samochodów bojowych, szkolenia                                       3.718,04 zł, Pozostała działalność W rozdziale tym  wydatkowano środki w wysokości                                 1.926,21 zł,     na zakup paliwa dla Policji w Dąbrowie Biskupiej. Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów i pożyczek Zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu                        na inwestycje w wysokości                                                                   39.193,00 zł, zrealizowano na  kwotę                                                                       29.976,41 zł Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Na plan  w wysokości                                                                     2.649.140,00 zł zrealizowano  wydatki  w wysokości                                                  2.649.138,33 zł ,    z tego wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne                                                        1.884.759,48 zł, - zakup materiałów i wyposażenia / sprzętu, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, czasopism, toneru,  itp./                                   262.978,11 zł, - zakup usług / opłaty telefoniczne, pocztowe, naprawa sprzętu itp.       52.624,50 zł, - zakup energii                                                                               32.463,77 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  115.904,62 zł, - nagrody i wydatki osobowe                                                           135.129,89 zł, - fundusz świadczeń socjalnych                                                        125.640,00 zł, - zakup pomocy dydaktycznych                                                         18.669,68 zł, - opłaty za usługi internetowe                                                             4.999,89 zł, - podróże służbowe                                                                           3.224,29 zł, - ubezpieczenie mienia                                                                      9.928,10 zł, - pozostałe wydatki                                                                           2.816,00 zł, Gimnazjum Plan wydatków wykonano w kwocie                                                   846.633,89 zł,       z tego : - wynagrodzenia i pochodne                                                           691.300,97 zł, - nagrody i wydatki osobowe                                                            60.127,34 zł, - fundusz świadczeń socjalnych                                                         38.760,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   50.343,57 zł, - podróże służbowe                                                                             294,48 zł, - zakup pomocy dydaktycznych                                                          2.192,70 zł, - pozostałe                                                                                      3.614,83 zł. Dowożenie uczniów Na dowożenie uczniów do szkół  wydatkowano w okresie                                 sprawozdawczym kwotę                                                                  263.431,88 zł. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół wydatkowano kwotę 213.188,57  zł,       z tego: - wynagrodzenia i pochodne                                                            174.495,95 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   11.544,12  zł, - materiały i wyposażenie                                                                  8.721,21  zł, - opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, itp.                               9.249,94  zł, - opłaty za Internet                                                                             875,64  zł, - fundusz świadczeń socjalnych                                                          3.600,00  zł, - podróże służbowe i kilometrówka                                                     4.701,71  zł, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę             8.790,00 zł, Pozostała działalność - na organizację szkolnych konkursów i olimpiad oraz wydatki                                        w ramach programu Sokrates i Młodzież wydatkowano kwotę                 33.175,42 zł Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne W dziale tym planowano dotację dla GZOZ-u w Dąbrowie Biskupiej. Sposób wydatkowania omówiono wyżej w  dotacjach. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowane wydatki na ten cel wynosiły                                                  70.000,00 zł,     z czego wydatkowano                                                                         66.340,35 zł.     z czego sfinansowano: pobyt na obozie  letnim dla 40 dzieci, opłacono spektakle teatralne , umowy –zlecenie psychologa,  rozmowy telefoniczne , przewóz dzieci  na spektakle ,  konserwację kserokopiarki  , delegacje i wynagrodzenia komisji , zakup  nagród na konkursy oraz na turniej dzikich drużyn, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz zakup alkometru. Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej Wydatki dotyczyły opłat za pobyt dzieci i dorosłych w domu pomocy społecznej                  i wyniosły                                                                                    20.261,66 zł. Świadczenia rodzinne Na plan w wysokości                                                                  1.461.886,00 zł wykonane wydatki wynoszą                                                        1.459.763,15 zł. Na kwotę tę składają się: - wypłaty zasiłków rodzinnych                                       -             1.407.410,77 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawy zasiłków rodzinnych                                           -                         39.274,00 zł, - materiały i wyposażenie                             -                                   5.477,00 zł, - szkolenia, opłaty pocztowe                                 -                           5.116,00 zł, - fundusz świadczeń socjalnych                            -                             1.146,38 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                      -                             1.226,00 zł, - delegacje służbowe                                            -                              113,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły                                    14.582,67 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zadania zlecone –               149.233,00  zł, - wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zdania własne –                  162.926,88  zł, Dodatki mieszkaniowe na planowane                                               33.800,00 zł wydatkowano                                                                                31.534,96 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły                            140.954,29 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne                                                          117.100,01 zł, - zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, toner,                                    części do komputerów, monitora itp./                                                                                               6.456,32 zł - opłaty pocztowe, usługi informatyczne i szkolenia                              4.883,70 zł - podróże służbowe                                                                          2.740,92 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    6.907,40 zł - pozostałe                                                                                     2.865,94 zł Pozostała działalność Dożywanie uczniów i zasiłki w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” wyniosły  kwotę                                                        223.034,13zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wypłacono poszkodowanym rolnikom świadczenia z tytułu klęski suszy na ogólną kwotę  294.620,00 zł. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność W dziale tym planowano dotacje dla stowarzyszeń na zlecenie zadania w zakresie zajęć świetlicowych i czynnego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych. Realizację zadania omówiono  w dotacjach. Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia szkolne  na ogólną kwotę 52.753,78 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic,                                      placów i dróg Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę       278.248,66 zł, Pozostała działalność Plan wydatków w kwocie 121.010,00 zł wykonano w wysokości               118.254,46 zł,       z tego: - wynagrodzenia i pochodne                                                              18.064,97 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       1.309,37zł - zakup paliwa do samochodu służbowego ,  zakup  materiałów remontowych do remontu budynków komunalnych, wynagrodzenia za opracowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty telefoniczne, opłaty  pocztowe, wyceny majątku do sprzedaży, zapłata za opinie ,ekspertyzy, czyszczenie i konserwacja kominów, wywóz odpadów komunalnych z obiektów gminnych  itp.          65.211,72 zł - ubezpieczenie mienia                                                                       1.877,00 zł, - fundusz socjalny                                                                                 764,25 zł, - podatek od nieruchomości                                                               23.000,00 zł. - energia                                                                                         8.027,15 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury,                               świetlice, kluby Plan wydatków wynosił                                                                     120.616,00 zł, który zrealizowano w wysokości                                                         112.873,70 zł. z tego: - wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic wiejskich  -                  22.845,05 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           -             839,43 zł, - zakup materiałów biurowych , mat. remontowych, gier, nagród na konkursy,  itp.                                                                  -        24.417,00 zł, - energia                                                                                 -       26.055,76 zł, - podatek od nieruchomości                                                    -          18.300,00 zł, - pozostałe / Zespół „Radojewiczanie”, fundusz socjalny, podróże służbowe/                                                               -          20.416,46 zł Biblioteki Na utrzymanie biblioteki w Dąbrowie Biskupiej i punktów filialnych w Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu wydatkowano kwotę                     92.775,36 zł,         z tego: - wynagrodzenia i pochodne                                                            62.359,51 zł, - zakup materiałów biurowych, środków czystości                                  2.242,00 zł - zakup usług internetowych                                                                 296,88 zł, - zakup energii                                                                              10.935,18 zł, - podatek od nieruchomości                                                              6.405,00 zł, - zakup książek                                                                               2.004,38 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     3.801,18 zł, - pozostałe                                                                                      4.731,23 zł Pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale wyniosły                                                        7.419,81 zł         i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych                               Święto 3-Maja, Dzień Dziecka, obchody rocznicy urodzin gen. Sikorskiego,               rocznicą odzyskania niepodległości itp./ oraz kwotę                                                                                              10.000,00 zł, którą przekazano Parafii w Pieraniu. Kultura Fizyczna i Sport Pozostała działalność Plan wydatków w tym dziale wynosi –                                                      36.000,00 zł ,  z czego wydatkowano kwotę                                                                 35.773,43 zł. Wydatki te dotyczyły przekazanej  dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez LZS w Bąkowie w wysokości 30.000,00 zł oraz  zakupu nagród dla uczestników w szkolnych zawodach sportowych i przewozu na zawody w wysokości                                                                               5.773,43 zł Wynik finansowy na dzień 31.12.2006 roku przedstawia się następująco : Wykonane dochody                                                               10.384.856,98 zł wykonane wydatki                                                                 10.358.413,13 zł wynik – nadwyżka                                                                        26.443,85 zł Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 r. wynosił                                                                                      366.022,61 zł,          w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2007 r.                    251.594,00 zł. Przychody  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w  2006 r.                                   wraz ze środkami z lat poprzednich wyniosły                                     43.249,85 zł,         z których sfinansowano projekt budowlany na oczyszczalnie                               przydomowe w kwocie                                                                     13.786,00 zł.    Stan środków na rachunku na koniec 2006  r. wynosił                          29.463,85 zł. Gmina posiada zadłużenie na 31.12.2006  roku z tytułu zaciągniętej pożyczki na  rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej oraz rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach Dąbrowa Biskupia, Wonorze, Bąkowo, Głojkowo i Konary w wysokości 416.510,00 zł, której ostateczny termin spłaty upływa 31 października 2009 roku oraz kredyt bankowy zaciągnięty na sfinansowanie kosztów modernizacji, remontu i wyposażenia świetlic wiejskich w wysokości 172.500,00 zł. Kredyt został zaciągnięty na okres otrzymania dotacji z budżetu Unii Europejskiej tj. do 30 czerwca 2007 r.